交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情
投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂投资的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。
绝大多数人做投机是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。
不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富，这就是交易的本质。交易本身就是一个不断的试错过程，以较小的亏损换取较大的盈利。交易就是一种严格控制亏损比例，并紧紧地跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理。
回顾以往的交易，亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按技术操作、大周期的下单点过早导致的。所以只要固定周期，完全按照技术操作，只操作M120以内的周期，亏损是不可能发生的。
交易系统设计的要点就是简单清晰，信号唯一，复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中，即使是简单的MACD指标，同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作，并在交易中严格控制盈亏比，做到盈亏比为3:1或者更大，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中，即使是正确率小于50%的系统，照样赚大钱。
但问题是，即使很多人知道了这个秘密后，却仍然赚不到钱，这时为什么呢？原因就是因为人类的天性：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。
投机就像山岳一样古老，所有市场上的K线走势都相差不大，因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者，千百年来，人性没有变，K线的走势也不会变。
人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧，并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号进行操作，甚至开始怀疑交易系统，终止交易。——恐惧！
有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢，总希望寻找一个更好更快的赚钱方法，就像猴子掰苞米，找到一个放弃一个，他们一辈子都在这种寻找中度过；——贪婪！
还有的——自作聪明！对于一个已经验证成功的交易系统，最正确的做法就是放弃自我，完全按照系统信号进行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一个指标（同一个时间周期），在设定合理的盈亏比的情况下，不要错过任何一个信号，用小额的亏损去测试捕捉大行情，这就是交易的本质！这也是投资成功的秘密！
三个 超实用的投资 交易系统！！
之前说复利就像滚雪球
但是滚一个山坡是远远不够的
一个山坡的雪滚完了
就要换个山坡接着滚
在投资中也是一样
要不断寻找好公司
滚雪球，不能停
这样才能尽快实现复利
那么问题来了
虽然方法有无数种，但有效的不多
而真正成功的人都会有自己的
一套长期有效的投资方式
就像之前技术中的——
有位名叫人神共奋的前辈
就讲过几个投资中常用的交易系统
今天分享给大家
PART1 困境反转
困境反转，看名字也知道
是一个逆袭的故事
但逆袭的可不是屌丝，而是王子
当企业走向衰退甚至到了谷底的时候
只有两种可能，要么逆袭要么灭亡
毕竟不是每个王子落难后都可以逆袭成功的
成功率大概只有10%
所以逆袭成功会有很多条件
首先就必须是王子
王子代表的是之前各方面都不错的好公司
这个好公司
遇到了一些“突发事件”导致落难
其次就是这个突发事件不能太致命
毕竟死而复生还是相当相当困难的
最后公司还要有良好的管理机制
能搞定这些突发事件
才能逆袭反转成功
能抓住这渺茫机会反转成功的王子
往往就不是先前的王子了，而是——
这样的公司后期涨幅是巨大的
如果你也想寻找这样的公司
就要提高安全边际
判断业绩反转的时机
警惕公司的任何一个bug
只要排除能让它灭亡的因素
那最终反转的可能性会非常高！
但缺点也说了，这种公司的成功率很低
王子如果逆袭不成功终究会落为草寇
面对这样的王子你会孤注一掷吗？
所以应对这样的企业，必须要小仓位
这就演变成了写下来的盈利模式
PART2 成长加仓
王子逆袭成功，就会开启一段新的成长历程
不光是经历过逆袭的企业会成长
很多好公司都会成长
只不过成长的过程比较曲折
善变的市场先生会根据公司的表现
时不时的改变对他的看法
这些看法最终会变成股价体现出来
所以成长加仓型盈利模式
就是找到这种成长型企业
并在市场不看好的时候买入一部分仓位
随着经营状况变好，再逐渐加仓
直到你预计的最大仓位
因为不确定性
你不会一下子就能确定公司就如你想象的一样
而当你确定了，股价却已经涨上去了
所以成长加仓的核心理念是：
你对企业的确定性越强，加的仓就可以越多
如果企业朝你认为的反方向走
那就可以减仓甚至清仓
操作起来也是游刃有余
而且先入一部分仓位
不管亏钱还是赚钱
都会让你比平时更关注它的实时动态
会让你更了解公司
如果你认为价值投资就是
研究一两家公司
然后重仓持有一辈子
那就跟买彩票差不多
因为市场是时时变化的
不要以以不变应万变的心态
来对待价值投资
PART3 价值中枢
成长型企业里有很多是已经成长了一段时间了
而且现在也还在成长的企业
这些企业成长到现在
已经是被公认的大白马了
价值投资的前辈们
已经把这类股票研究的透透的
所以这类企业的股价
往往反应的就是公司的基本面和业绩
业绩好股价短期就会向上波动
业绩差就会向下波动
是不是想到了上一篇我们讲的杀业绩
所以价值中枢这个盈利模式讲的就是
我们以这种成长型大白马为基础
赚他两方面的钱：
所以仓位需要两部分
一部分仓位长期稳定，不要轻易丢掉
（赚成长的钱）
一部分仓位随机性强，灵活进出
（赚波动的钱）
乍一看就像在一只白马股做波段一样
只不过高抛低吸的依据不是根据技术指标
而是根据市场偏好以及价值中枢
要注意的是要辨别波动的原因
上一篇说过三杀已经应对的方法：
这三种模式虽然是价值投资中的“术”
但也随处体现着价值投资的核心理念
想成功就要有自己的盈利模式
不管是“道”还是“术”
有效结合
才能够变成适合自己并有用的武功！
交易没有诀窍，交易之功皆在交易思维
金融交易场上，很多交易员都喜欢执着于探寻交易的奥秘，一般看来这本身并没有错，因为通过自己的学习和钻研总结是大多数人取得好成绩的唯一途径，很遗憾，市场不会像一把门锁一样，可以让交易者找到一把可以随时开启的钥匙，尽管很多交易员们尽情的挥洒着自己的热情和天赋，但是市场依然让大多数人的努力变成了枉然。真相很残酷，金融交易市场没有交易诀窍，这或许会打击很多交易员的热情，但是事实的确如此。
当我们好奇的通过研读交易前辈的著作，去寻求他们交易的成长轨迹的时候，经常会或多或少有一种被骗的感觉，在他们的著作里面只有最基本的对市场运行的理解以及对自我交易心态的修炼，比如被很多人奉为交易准则的《股票大作手操盘书》，通篇只是利维摩尔对自我交易经历的总结，文中提到的关键点或者金字塔加仓法也并不是深不可测，再比如约翰墨菲的《期货市场技术析》，通篇介绍的是被很多人嗤之以鼻的最简单的入场点，是他们胸无点墨么？当然不是。
有一句很流行的话，舞台三分钟，台下十年功，套用在金融交易行业里面就是，交易之功，皆在交易之外，不同的交易员盈亏结果的不同不是因为他们面对的市场不一样，同一个舞台之上，面对同样的市场行情，结果不同，原因只可能是交易之外的练习不同。
人们，大概是都喜欢忽视最基本的东西，因为这些东西往往最不起眼，在潜意识里也被觉得是最没有用的东西，就比如说文中提到的那本著作，很多交易员第一感觉都认为大师的著作，里面一定蕴含着宝典般的交易策略，希望之高，失望之极，也许在交易前辈们看来，如果市场真的有诀窍的话那就是最基本的入场点和最本源的心态控制力，每一本优秀的交易著作，从来都不是哗众取宠的冠以交易之术，他们所展示的更是一种思维方式。
同样的行情，有人做多，有人做空，不同的思维方式决定了不同的结果，对于交易思维方式的培养，最重要的是起步于对市场的最直观认识，用正确的方式去复盘，分析，总结，熟练运用反向思维、辩证法思维以及前瞻性思维，并在此基础上，跳过盘面上的k线，告诉自己：市场没有诀窍，我所唯一能够遵循的是在基础知识之上的交易思维的修炼。
成功的股票交易者都有自己独到的分析方法，经典的理论与技术分析方法虽然易懂易用，但股市是一个多空双方互为博弈的市场。一种技术理论或方法被运用的越广泛，它的实效性往往就越低，在预测价格走势中发挥的作用就越小，这就要求我们开辟一种更新的、更好的、能适用于当前股市的分析方法。
要想建立起对交易系统的绝对信任，平时就要做大量的历史交易训练，即双盲测试，测试了大部分个股和大部分时间周期，因为只有这样做了，无论做什么个股，做什么时间段，你都能获得一种稳定的盈利，止损都是可控的，说明你的这个系统是很不错的交易系统，完全符合判断一个好系统的条件，此时，你才会对交易系统产生极大的信任。
股市的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。绝大部分人之所以赔钱，最根本上是没有过好两关：第一，不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗，只要你是人，在市场面前就会有问题;第二，没有真正地了解自己，爱财自大，飞蛾扑火。
股市上的规律经常被利用，特别是一些经典的理论，用来欺骗投资者。但股市上有些规律是无法利用的，要学会利用这些不变的规律，特别是中长期规律。牛市中养成的持股思维，到了熊市还坚持持股思维就错了；在熊市末即牛市初期，知道了不能持股又错了，所以主力就是利用大家的这种思维转变慢的规律，使投资者在熊市末期把筹码交出来，到牛市末期又持股，从而赚投资者的钱。
股市的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。绝大部分人之所以赔钱，最根本上是没有过好两关：第一，不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗，只要你是人，在市场面前就会有问题;第二，没有真正地了解自己，爱财自大，飞蛾扑火。
修心包括人性和心态；严律指严格的纪律。做交易多年后，才发现其地位的重要性，因为这两个因素是实施交易思想及其交易系统的保障。
交易行为的本质就是一种对人性和心态的交锋。仔细推究，市场中绝大多数的交易问题均源于身心。在市场和人之间，真正的难点永远是人。
股市教给我们的，其实只是一種心境；人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的，是沿途的风景，以及看风景的心情。
交易如剑道，想成为一流的交易者，当所有的精力都在关注赢利目标时，受市场的刺激和诱惑，情绪常常会随着市场跌宕起伏，心态会逐渐丧失宁静平和，结果反而事与愿违。如果把电脑显示屏关掉，你会发现脑子一片空白，是价格数字在动？是屏幕在闪烁？一切只是你的心在动。尝试离市场远一点，再远一点，拿出你落满灰尘的笔记本，写上你的交易计划，计划你的交易，交易你的计划，炒股其实就是这么简单。
股市教给我们的，其实只是一种心境；人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的，是沿途的风景，以及看风景的心情。
股市的快乐是什么？我要说的是，股市中赚钱并不是最快乐的，赚钱的快乐总是稍纵即逝，随之而来的，是未能重仓或者继续持有获得更大收益的悔恨和烦恼。不是这样吗？这是人性贪婪一面的反映，几乎是无法逃避的。
盈利不是你预测出来的，是你跟对了，坐在那里就有的。这个系统里根本没有任何的判断趋势的方法，它只是最简单的跟随，就像养的小狗一样，价格往哪跑，它就往哪跟。你可以看到，它在本能的不断的试错，不断的试错，所以当行情震荡的时候，它有很多次的入场，最后给它带来的就是当趋势出来了，自然而然的就有了大笔的盈利。