记得06,07年大牛市,人民币升值,外资流入,引发一次波澜壮汉的大牛市,当然还有其他原因股权分置这些。这次行情同样有人民币升值这些因素,流动性泛滥,资金总要找个收益最大化的地方,刚好国内政治经济稳定,而且市场够大,容得下大型外资,而且还有人民币升值带来的额外收益。
由于疫情因素,全球主要经济体,只有中国经济是正常运转的,不出意外中国gdp占全球比重会进一步提升,20年中国gdp将会达到美国的73%,21年中国gdp将会有10%以上的增长,与世界第一的差距进一步拉近,这肯定也能增加投资者的信心。
全球是不是真的放水了,流动性到底有没有泛滥。从各大经济体的经济刺激来看,确实都在大放水。放水后果是什么,最直接的表现就是大宗涨价。反推大宗涨价,就表明了全球在放水。这是相互验证的,流动性确实也泛滥了。
放水还能导致什么,放水最大的后果是货币贬值,资产升值。咱们买入的股票就是资产,所以股票要升值,而且所有股票都会升值。但是如果你想有超额收益,就要买入公司主营产品也升值的公司。主营业务变化不大,如果货币贬值一半,公司市值就会增大一倍。如果公司主营业务刚好也是升值的产品,比如大宗铜煤炭铁矿石这些,还有处于景气周期的光伏产业,主营产品升值或营收增加带来的收益增加一倍,那么市值就会增加2*2=4倍,这些只是简单的理论计算,市场并不会完全这样走,千万不完直接套。
如果你买入的公司刚好还有产能增量,产能增一倍市值还得再乘2,量价双击,加货币贬值,能量确实很大。比如西部矿业玉龙二期投产,铜产量增加一倍,盘江股份22年产能增加一倍还要多,这样的公司都很值得期待和长期持有。
全球大放水人民币升值引发的外资流入,外加中国经济的强势,所以我觉得现在只是中国大牛市的起点。
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