$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $光伏ETF(SH515790)$ 明天打算暂时清仓通威、隆基等所有光伏相关股票。不是不看好这个行业，相反，我非常看好光伏行业未来以及过几年的下一轮炒作周期。
但现在可能暂时清仓离开一段时间，也许是几个月一年，也许更久，直到感觉可以接回为止。我的长期持有想法没有变，只是鉴于目前的形式，我觉得没必要持仓度过漫长的左侧下跌过程，尤其是现在沪深300里面有比光伏更值得买的股票的情况下。
再说说光伏现在的三个方面：
一是天量的散户套牢盘，目前通威和隆基有大量成本30块钱以上的散户躺平中，当前的光伏版块是A股历史最大的散户难民营版块之一，资金没法进也不敢进。从人性的角度上讲，在未来很长的一两年，由于股价的持续阴跌，割肉的散户会慢慢超过某个临界值，使得主力有足够的性价比去拉升，这个问题才能解决。（你们可能会说下跌的过程会有更多的散户，然而，这并不是一个概念，深套的散户由于浮亏太多躺平了，反弹通常拿得住，主力不希望这样的散户太多，而新进的散户小赚就会走，基本上不影响上升趋势）
二是行业基本面问题，虽然A股通常是资金说了算，但千亿市值的公司不看基本面肯定是不行。现在光伏全行业内卷，产能严重过剩，而产能出清的过程是漫长又痛苦的，会有各环节亏损、大面积新玩家倒闭、部分龙头亏损退出等等。明年通威最坏的情况是硅料微利、电池片不挣钱、组件亏损，年利润100亿的希望非常非常渺茫，而隆基甚至有概率转盈为亏（这里提一句，不要看研报，研报的利润预估就是笑话）。这样的情况下，明年每次季报出来，都会因为业绩跳水式下滑，出现大量的情绪杀，这是一个巨大的风险，可以参考前些天三季报出来的场面。
三是外围因素，目前A股内外资加速撤离，资金流动性严重减弱。美联储也没有真正结束加息周期，国际形势也没有什么大的转机，那么从这个角度上来看，光伏版块和其它新能源版块一样，需要继续寻底。
综上，在无限看好光伏未来的情况下，暂时避开这波大周期的下跌也许是一个好的选择，当然，这本质上也是赌博，赌我可以避开未来一段时间的下跌，既然是赌博就存在误判的可能性。
再说说我后续重回光伏的时间点，我认为明年10月半年报附近可能有机会切入，但如果明年上半年某个时刻出现恐慌盘，把股价砸到了非常夸张的位置，例如隆基12元，通威15元这种价格，我会毫不犹豫提前建仓。
最后再强调一句，暂时清仓光伏只是我的个人判断，会有人说“xx割肉了看来到底了”“瞎说一通自作聪明”等等，对于诸如此类的观点，见仁见智吧，不管接下来是亏是赚，每个人都要为自己的决定负责。