二级市场复盘（2023年7月9日）
一、宏观
国内国外各说一件大的进展（更多的是认知的明晰）。
国内：
本周，根据总理讲话、国常会的专家会议纪要、求是发表的正确政绩观文章均可知，中央对于经济现况并不担心，不会“急功近利”、不会下重剂量救市手段，而是慢慢恢复。
耶伦与鹤总的合照也公开了，这不仅说明鹤总还在承担决策层的咨询工作，而且说明上述第一段的立场也是他不反对的。
结合上周复盘提到的广岛公报对华的三方面态度，国内认知方面也就明晰了：高科技和核心供应链的投资要谨慎，除非真的有能力完成国产替代的行业；其他行业，会缓慢复苏，每年两三个点。
国外：
俄乌方面，小泽开启了旋风访问，成果丰硕；而美国批准提供集束弹药，我认为更多是一种安抚，因为接下来的维尔纽斯峰会并不会同意乌在此时加入北约，可能是附条件或者另行制定（实际上已经在施行）一个援乌计划方案。
现在援助乌的国家里，谁真的想帮乌推进胜利、谁只是想把库存丢过去给斯拉夫人放血，一目了然。波兰、北欧三国、东欧诸国（保加利亚和土耳其一直犹豫，直到最近可能迫于压力或认清局面倒向乌）以及德国，是前者；法、英、美，是后者。法国作壁上观，可以理解，不仅马克龙是对俄对华态度相对客观之外，最近300年来，法俄之间无论意识形态差别多大，都是盟友关系，除了拿破仑杀疯了去过一趟俄国。两国之间的地缘太互补了，可以牵制夹在中间的那一堆欧陆国家。英美就更不用说了，拱火、离岸制衡，既是地理位置优势赋予的传统艺能，也是昂撒人当前一超地位使然。
加总分析，个人认为俄乌局势还会很漫长，是一个泥潭，可能把俄进一步拖垮。但与此同时，欧美多国的极右翼抬头、社会左右群体间矛盾激化，也是一个很难预测后果的变量。对于投资而言，尽量回避海外业务太多的公司。
二、市场与行业
近期看好新能源（头部）、医药（头部）、消费（养殖）、地产（头部），前两者可能是复苏趋势，后两者只是反弹。半导体的话通过ETF介入较好，逐步介入，买、套，买、套。
不看好金融板块，包括银行、非银金融都暂时回避。一方面是金融行业将从美国模式转向欧洲模式，收入下降、公共服务性质提升，这会同时影响净利润和PE倍数；另一方面，尽管有前述不急功近利的高层态度，该救的还是要救，所以银行往后压力不会小。另外我国金融行业整体市值也够大了，股本向上弹性不大。
三、持仓
（括号内是我的综合成本）
证券账户：（知星）
期货账户：（识球）
补充一句：雪球组合早已不更新，完全跟实盘无关。
四、关注
俄乌冲突进展；央行货币政策；7月10日白天，中国6月CPI、PPI；7月12日晚，美国6月CPI；7月20日上午，中国LPR；7月27日凌晨，美联储利率决议、新闻发布会。