二级市场复盘（2023年6月17日）

一、宏观

本周出了五月份的经济数据，个人认为我国仍处于短期通缩的阶段，但工业开始扭转回升；美国的CPI仍控得足够好，CPI结构里面服务业在涨价这是好事，基本上可以断言美联储不会再加息，这给了我国货币政策以空间。所以SLF先降了，MLF和LPR后续预期也会下调。

对于目前指数价位，由于地缘风险已经相当程度上发酵和price in，加之近期访华安排落地、俄乌冲突僵持，个人认为宏观环境相对平稳。

二、行业与标的

沪深300和上证50，在中长期看，目前都具有性价比；恒生科技现在也很适合博弹性的投资策略去配置。

只要中美关系维持或改善，$半导体ETF(SH512480)$ 今年下半年具有较强的收益确定性，尤其是具有海外布局的那些标的例如$闻泰科技(SH600745)$ 。

新能源的个别标的已经有朋友开始重仓，个人是倾向于配置$新能源ETF(SH516160)$。

创新药、医疗器械、化工（包括期货甲醇远月合约），都处于低位且维持了一定周期，可以建立底仓。

白羽鸡苗也在看，但还不太确定。

三、持仓

之前对于持仓这块是披露持有数量，但其实绝对数量的参考意义不大。又考虑是否按照比例来披露，但由于我会定投增加、目前的仓位都不高，所以现阶段的比例的参考意义也很有限。我决定按照持仓各标的的综合成本来披露，成本价格是有参考价值的，也避免万一有人抄作业时不知道我的成本，而抄在高位。当然，要是能抄到我的底就恭喜了~

证券：（知星）。

期货：（识球）。

四、关注

布林肯访华事件进展；LPR下调结果；国常会后的财政、货币、产业政策。