2021-12-13 15:12
英雄所见略同
这次最大的变化:
1.地产紧箍咒解除,放水利好的不是地产,而是银行,券商和建材产业链。银行和券商主要炒的是财富管理,地产投资价值失去后,财富管理是提升金融估值的主要因素。注册制利好的是投行业务强大的公司,中信证券,中金公司,华泰证券,国泰君安等大型券商。
2.财政发力保证经济增长,有利于老基建和新基建产业链。低估的水泥,建材应该有估值修复的机会。
3.强调了以煤炭为主,煤和绿色能源协调发展的模式。和绿色能源相关的原料端产能放开是亮点。利好化工龙头。万华化学,恒力石化,荣盛石化等。利空硅原料产业链。利好硅中游制造。
3.新能源产业:由于上游原料放开,利于下游绿电成本下降,光伏装配和新能源汽车终端。但新能源已经炒了一年了,估值偏高。个人判断偏中性。
总之,这次受益的新老基建和大金融还有新能源的中下游产业 。
建议关注:中信证券,招商银行,中国石化,海螺水泥,万华化学
个人观点不构成投资建议。
英雄所见略同