$上海莱士(SZ002252)$ 在2024写给自己2023的一些感悟。
2023年看了许多投资书籍，从巴芒到各类财务报表的分析，还稍微涉猎了一些投资心理学类的书籍，得出的结论是，在A股不要迷信价值投资，论价值有些同时上市的票，港股只有a股的三分之一。。。a股现在就像一个池子，鱼太多，缺氧了。说白了，股价最终还是由资金驱动的，买的多了，价格自然就上去了，没人买，黄金也是石头。价值投资在a股的最大作用，就是明确底线，可以不涨，但不会跌太多。
2023还看了兰小欢的置身事内，还有黄奇帆的一些书，想一窥国家的战略方向，找到风口。看到了光伏，电力物联网，独步天下的特高压输电技术，看到了国家能源安全，战略转型，以及未来的能源出口，看的我是心潮澎湃，感觉发现了黄金，找到了光伏，找到了隆基，从40观察到20，幸好没买。。。得出结论，风口上机会是多，但爆炒后的风口起码要远离几年再说。
回到2023持仓的莱士，当初选择莱士，是因为发现血制品真是一门好生意，一通分析在天坛和莱士之间选择了莱士。。。当时的考虑，天坛确定性强，但莱士爆发力应该强点，2年左右应该能翻倍（当时买入均价五块多）。快进到海尔收购，以为目标要达成了，都开始寻找下一标的了，结果股价跌下来了。开始怕假摔，然后看着跌破各种支撑，想着区间下缘不宜卖卖出，结果回头一看，一年白玩了。。。现在想来，这下跌有大盘原因，有赶上基立福被做空的原因，有所谓的海尔收购不及预期的原因，其实根本就是，饭吃一半，希望下一个馒头涨价吗？
再回想自己的目标，寻找三年内能翻倍的股，前期做波段，后期拿住。莱士拿了一年半，其实总的来看计划执行的不错，到海尔收购消息出来那天，满仓状态。假设真要是换个国资，直接整合各国资股份，可能目标就达成了 ，结果碰到这下个馒头的事。。。放空心态，继续坚守，都希望三年翻倍目标一年达成，不可能一直幸运