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六家公司估值上看,除安图生物估值较高外,其他公司基本在20倍PE左右。
第二类是高分红股,可以选择近三年分红率均超过50%的公司。我们知道证监会对分红一般有一个30%的要求,对于成熟优质的高分红企业来说,每年保持50%以上的分红应该是基本要求。高分红的公司PE的话不能太高,最好低于20倍,PB最好低于3倍。
这样选出16家公司,地产的华夏幸福、万科、招商蛇口等入选,上汽集团爱分红的两家上汽集团和华域汽车也上榜,此外吉祥航空、海澜之家、桂冠电力等也有上榜。
估值及分红率信息如下,地产估值较低,桂冠电力和海澜之家的分红率超过100%,这里市值低于100亿的只有桂林三金、东风股份和好莱客,其他公司市值非常高。
第三类是蓝筹股,可以选择PE低于20倍,市值不低于200亿的公司。PE小于20可以剔除很多不想剔除的公司,比如恒瑞医药、贵州茅台、海天味业、伊利股份、海康威视等等。这还是这批公司的股价在调整之后的估值,可想而知,之前这些公司的估值被炒作的多高。当然,这根炒作垃圾股还是大不一样,如果企业盈利能赶上,股价三五年迟早涨回来。
其他估值小于20倍的公司如下,除了之前提到的那些之外,上海石化这种周期股居然也能入选?此外,福耀玻璃、东方雨虹、双汇发展、信立泰都一直是白马和二线蓝筹的代表了。
第四类是烟蒂,可以选择PB低于1.5倍,然而初善君并没有发现什么烟蒂,PB小于1.5几乎都有自己的理由,各位可以稍微了解鄂武商、中国建筑、华域汽车、上汽集团和川投能源的基本面。
比如鄂武商是零售的超市,近几年收入几乎零增长。汽车行业从今年起开始进入衰退,很多销量大幅下滑,而川投能源收入利润更是双下滑,都算不上真正的烟蒂。
最后,再给大家分享一些小市值得优秀公司,这些公司的特点是上市时间不长,有些还没有完全被时间证明,但是有一些已经体现了优秀商业模式的特征。
针对每种类型的公司大家投资方法不同,比如有人偏爱成长股,估值高一些无所谓。有人偏爱分红股,不在乎股价的涨跌,有人喜欢捡烟蒂,期待双击。
但是不可否认,这些财务指标仅仅代表公司过去四年的优秀情况,未来怎么样,谁也知道,我们并不能期望公司未来跟过去一样优秀,但是至少过去四年公司证明了自己。当然,在实际选择是否投资时,还是要根据自身的投资体系判断,并需要深入了解企业的报表,仔细甄别等。
A股最优秀的84家企业已经选出,各位慢用。如果有擅长回测收益率的朋友,可以后台联系初善君进行回测,看看持有这些公司可能的收益率究竟如何。
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