3月20日 早起第四十五天
今天是个大日子，因为华润电力和拼多多要发布23年年报。我的预测是华润电力23年120亿港币利润，40-60%分红，股息率6-8%。拼多多Q4环比增速10%，Temu 24年Q1 GMV 90亿美金，Temu 24年度GMV 目标400亿美金。 如果均达到我自己的预测，那两者真的很便宜，华润电力也就5-6Pe，10-15%增速，继续保持7%左右股息率，拼多多10PE，每年赚上千亿，目前市值相当于Temu白送。当然我也做好了不涨反跌的准备，特别是业绩超预期但市场不买帐的情况，手中准备了充足的现金，如果短线遇到非理性情况，我还是愿意来取这种“意外之财”。
国际原油又继续上涨，按照这个趋势，美国通胀怎么降？降息是否能按时？我想各位心中早就有了答案。美国不降息，资金就不会流出美国，美股的泡沫也不会破，同样中国这样的新兴市场的日子还得熬。之前的判断是美国降息，中国的楼市才会稳住，新房销售数据才能企稳，中国股市也才能有流入的增量资金，从存量博弈切换到增量博弈。看来这个时间点还得延后，那24年A股和港股的后面走势不能乐观，要继续采用防守的策略，把资金集中在央企能源(海油)和绿电(润电)上，谨慎又谨慎的参与民企龙头的反弹。 另外一些低风险的策略，现在也可以配置，比如双低策略，但因为可转债已经打破了钢兑的惯例，所有即使是双A策略，也要聚焦到AA+和AAA 级别，并且行业要分散。24年应该还是保守型投资者丰收的一年。
降低预期，延迟享受，幸福生活。