图表上见顶4800点后,清晰的三浪调整模式。
目前二连阳线,止跌迹象明显。如果板块就此展开4浪反弹,后期将有大约2个月的上涨行情,这也可能是2024年最佳的投资机会。
新能源细分行业中,近期光伏板块表现良好,说明市场聪明资金已经作出选择。
逻辑包括估值筑底,产品迭代的产能增加,欧美装机转暖等,个股关注捷佳伟创。
捷佳伟创(300724):
具有国际竞争能力的光伏、半导体设备供应商,产品国际市场占有率高。
近年业绩持续增长,较高的合同负债和在手订单,能够保证未来业绩的稳定增长。
股价经长期调整后,作为一家持续50%高增长的企业,目前PE20倍明显低估。
市场一致预期2026年净利润可达60亿元,给20倍PE合理市值1200亿元,与目前220亿元市值比较,存在较大想象空间。
上周大阳突破,主力资金介入明显,后市震荡上行是大概率事件,建议逢低吸纳。
风险提示:板块复苏不达预期,合同订单取消。
新能源中另一个重要的板块是前期讨论的锂矿板块,个股关注川能动力、天齐锂业,投资策略在本人早期的讨论中已有详细分析。
与光伏板块相比,锂矿板块目前要弱一些。
市场预期碳酸锂价格还有调整空间,锂矿板块业绩见底时间大约在明年,所以板块最佳投资时机应该是明年年底,或者2025年。
创新药板块:
成长价值投资不可忽视的板块之一,未来大概率持续高增长的双抗细分赛道值得关注,个股康方生物、药明合联。
风险提示,以上是个人投资笔记,不构成任何操作建议。