叮叮叮,新一期的指数估值来喽
指数估值第二版,在第一版的基础上追加了加权估值和等权估值,并且新增了百分位的上周对比分析,会更加容易发现趋势
接下来,就用数据告诉你,从目前的历史估值来看,存在哪些底部的机会机会
相比上周,本周各大宽基指数都有所下跌
其中,上证50下跌5.03PP、300成长下跌5.37PP领先全场,宽基指数整体趋势走弱
根据等权估值算法,宽基指数中沪深300、创业板指和恒生指数目前处于极度低估状态;而根据加权估值算法,恒生指数目前处于极度低估状态
从恒生指数近10年的走势来看,目前等权估值整体PE 8.92,加权估值整体PE 2.84,都处于极度低估状态
从历史走势来看,恒生指数在2021年2月份创下历史新高16.94后,经过18个月一路下调。整体PE的底部是在今年的10月31号,当时的PE是6.78,近10年历史最低。
根据左侧买入的要求,已经到了逐步建仓的时间点,是个机会!
而且右侧已经走出趋势,目前点位成功站上60均线,稳健点可以以60日均线为防守线。
根据等权估值算法,策略指数中300价值目前处于极度低估状态;而根据加权估值算法,300价值、中证红利目前处于极度低估状态,其中,中证红利更低估
中证红利和300价值,由于策略的风格不一样,前者的前10大权重股能源类占比较多,而后者则是银行、证券类占比较多
所以,中证红利和300价值,可以选其一作为资产均衡中的一部分。
相比上周,医药、科技类指数开始走强
根据等权估值和加权估值算法,在消费指数中,中证白酒、食品饮料处于适中位置,家用电器处于低估状态。
但是,中证白酒自2015年成立以来,目前的估值也仅处于和2019年持平的状态。
而且,因为白酒在大A中的占比相当高,后续市场要想走强,白酒、新能源必须发力,这里面机会大于风险
根据等权估值和加权估值算法,在医药指数中,中证医疗、医疗器械指数处于极度低估状态,板块整体处于低估状态
中证医疗指数自21年7月到达高点后,连续回调16个月,目前的收盘点位处于2020年初的位置,而指数PE则处于成立以来历史最低点。
根据左侧买入的要求,已经到了逐步建仓的时间点,是个机会!
同样,右侧目前已走出趋势,此处机会大于风险
根据等权估值算法,细分方向上半导体目前处于低估状态;而根据加权估值算法,半导体更是处于极度低估状态
从近10年的估值走势来看,目前也是处于底部状态
从指数走势来看,半导体目前已成功突破,左右侧均可出击,只是右侧的走势还不是特别明显,但最起码,已经站稳60日线了
总的来说,在宽基指数上可以考虑恒生指数,而在行业指数中,可以考虑医药、半导体的右侧机会
本文完
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