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一季已过,复盘反思:知升且需强行!
知行合一,即无悔前进。
01. 大盘宏观
(1)2024年一季度,中国证券市场:
沪指+2.23%,深指-1.3%,创指-3.87%;
港恒生指数-2.97%,恒生科技-7.62%。
[纳指+9.11%、道指+5.62%、标普+10.16%,日+20.6%、德+10.4%、法+8.78%]
(2)回顾:【记录】2024证券投资开篇
对比:
①一季三月指数最终回位,但期间却经历暴击,20240102~0205大盘指数跌幅超15%~20%,中小盘指数和个股更是惨烈腰斩30%~50%+。
②欲扬先抑,先伏再起;价值低估标的亦稳健抗跌且跑赢大盘。果然!预判准确,但行动不够。
继续看好本年度尤其是下半年。
③关键点位2850下有加仓(文:《逆向投资》邓普顿的长赢投资法)。
回升3000点以上平台期后择机陆续减至9成仓位(基于屡创新高的美日欧股市未知风险影响,文:市场风险预感反馈) 。
未来二季度,跌可加,涨可喜。
④一季度回望:有识、有胆,但备不够!
黎明前的黑暗,比预期多漫长了一个月,也是暴风雨最猛烈的时候。
⑤二季度展望:
坚记:不作短期预测和猜底,永留有后手。
思考:宏观中长期视角看,一季度低点绝大概率是本轮大周期底部区位,但考虑到美迟迟不降息的阳谋等,二季度或有受外围(戳破新高回落)影响而二次探底的可能,然未来总是光明的,坚信中短期内的未来必然会走出独立大行情。
02. 标的股池
季度主仓核查、执行度检讨:
(1)2024年一季度末持仓
对比年度开篇时:
一季主要操作:
①经历深V波动,回升后整体降仓;
④加仓:$渤海租赁(SZ000415)$ (文链:行业龙头低谷待回归);
⑤去融、留现金;储标、等待时机。
(2)标的
思考的标准:
如果二季度再次出现回调/大跌,
或如果持仓清零重置,
当下而言,我会新加持什么?
...
深思再述,待续见:嘉宾专栏【投资标的】分析
(3)复盘检查
① 。。。
!前路:仍应坚持主风格[长期稳健低PB/价值回归低PE+预期盈利增长],诫贪做懂,减少博弈,收获能跑赢市场的基础收益。
②近日诸多2023年报出炉,当前低谷位置的保险和证券公司再次进入视野。[既然预估近中期的向好牛市,非银金融大司盈利水平与业绩回升将按理至少有30~50%行情] (文链:非银金融之五大险企分析)
二季度计划择机加仓:险企券商。[港股性价更高]
③整理战线非涨勿动,后续半年静心养性学习。
保持耐心,可观察思考阅读、继续少操作。
知足长行,行稳致远。
不因涨喜,不以跌悲。
快乐投资,终身挚业。
“价值投资是以可观的折扣买入内在价值低估的证券交易策略,以最小的风险获得较好的长期投资回报。”
#嘉宾领航
"记录是促进成长,分享是价值传递.”
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