$招商配售(SZ161728)$ $纳指ETF(SH513100)$ $南方配售(SZ160142)$
大家晚上好,最近大事件特别多,最猛的莫过于蚂蚁的暂停上市和大老美的大选,这种强消息面会严重干扰盘面,所以我们不能按照以往的量价逻辑来分析了。
面对大事件,有人会选择吃瓜,有人会从中寻找套利机会,那么吃瓜的得到了快乐,寻找套利机会的得到了金钱,因此大家开心。我就是那个寻找性套利机会的人,今天,我就来分享下,我是怎么从这些事件中捕捉套利机会的?
蚂蚁上市按下暂停键
昨晚蚂蚁被宣布了暂停上市,这个“暂停”不是按下暂停键,而是回滚所有的操作到IPO之前的状态,要想再按下“恢复键”,可就没那么简单了。
也就是说,蚂蚁要想再次上市,证监会需要重新做合规性审查,因为目前目前小贷业务是不合规的,要整改,整改之后,要重新估值,重新IPO,这直接造成两方面的影响:
首先蚂蚁需要依照《小贷办法》,来重新整改业务,这个过程是需要周期的,估计至少也要个半年,另外最终到底能不能上市,也是没有人能说得清楚的。
其次因为蚂蚁金融业务的收缩,导致蚂蚁的估值会大幅度降低。
那么首先影响到了因蚂蚁的估值而收益的公司,最典型的如腾讯、陆金所等。由于蚂蚁收缩出来的业务会利好银行。所以今天盘面表现出了腾讯跌,银行涨的情况,不过这个底层逻辑并不太硬,所以今天我没有操作腾讯和银行。
要说底层逻辑最硬就是战略配售基金了,影响到了诸如华夏配售、嘉实配售、南方配售、招商配售、添富配售、易基配售等,这类基金都配售了5%估值的蚂蚁,直观地理解,如果蚂蚁上市,按照100%的涨幅,那么这些基金的净值就要提升5%左右。
因为这类战略配售基金是封闭基金,所以平时在二级市场有6%左右的折价,比如基金的净值是1块钱,那么在二级市场交易通常只要9毛4,不过因为配售蚂蚁,所以这类基金目前的折价只有2%左右了。
这次蚂蚁被暂缓,那么这个4%的期望就减弱了,所以理论上,这些战略配售基金需要跌3-4%,这才是一个比较合适的进场机会,不过今天这些基金都低开了一个多点,因此折价还是不到位的,所以今天依然没有操作这类战略配售你基金,继续等待折价比较大的时候再进场。
大老美大选
接下来,我们再来看看因大老美大选而存在的一些套利机会,首先明确两个前提:
1:拜振华当选,可能对华友好,对美股利空。
2:川建国当选,确定对华强硬,对股市利好。
很多股票,在等待大选结果,然后再决定走势方向。
今天主要统计票数,开始是拜振华占优,到了上午10:50,形式发生了逆转,基本可以肯定川建国的胜利了。
最关键的时间点就是中午11点左右的时候了,这时候有很多机会,我列举几个:
首先是军工,川建国上台,有发生更大军事冲突的预期,所以军工要大概率来一波,并且最近军工调整的也比较到位了。所以我今天在10:50分左右,买入了部分仓位的军工ETF。
其次收益的是纳指ETF,因为川建国当选利好股市,那么纳指ETF大概率会上涨,不过我没有买入,主要还是怕美国疫情影响到美股。
最后是收益的是小米,这个逻辑有点绕,就是川建国依然会打压华为,那么小米就是其中的收益方了,今天小米也是盘中大涨,我也没有买入小米,因为我判断老美也有打压小米的预期,只要存在有被老美打压的可能性的,我都规避。
好了,今天就聊到这里,拜了个白!
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