走在曲线前面

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他的全部讨论
每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 本周新进了成实外教育,总体仓位略有增加。 截至2019年11月30日的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的情况下依然会...查看全文

$成实外教育(01565)$ 我也买了点。但看到很多人show抄底,我觉得还是要提醒大家一下,这个公司不放心的地方在于上市这几年花了8个多亿向关联方买地买楼。这些资产有没有必要买,价格公不公允,一般人很难搞清楚。查看全文

我刚刚关注了股票$桃李转债(SH113544)$,当前价 ¥117.010。查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 本周减仓了新城发展控股和福耀玻璃,新进了万宝盛华,总体仓位保持不变,但增大了投资组合的预期收益率。 截至2019年11月23日的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 本周小幅减仓了新城发展控股,清仓了保利地产及老百姓,新进了腾讯控股及光环新网,总体仓位保持不变,但增强确定性以应对熊市。 截至2019年11月16日的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 本周清仓了中粮肉食及宇华教育,新进了福耀玻璃及老百姓。 截至2019年11月9日的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 由于季报不佳,本周清仓了众信转债。 截至2019年11月3的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的情况下依然会保持稳定的...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 本周无操作。 截至2019年10月26的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的情况下依然会保持稳定的市场份额;三是经历了...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 A股清仓了百姓转债和维尔利,新进了贵州茅台和索菲亚,加仓了众信转债。 截至2019年10月20的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土...查看全文

我刚刚关注了股票$欧派转债(SH113543)$,当前价 ¥121.700。查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 A股清仓了春秋航空,加仓了保利地产。 截至2019年10月13的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的情况下依然会保持稳定...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 A股清仓了金地集团,港股加仓了新城发展控股。 截至2019年10月05的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的情况下依然会...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 A股新入了众信转债。港股清仓了福耀玻璃和同程艺龙,打算换入赔率更高的品种。 截至2019年9月29的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 A股清仓了五粮液;港股清仓了丽珠集团,新进了中粮肉食和新城发展控股。 网页链接查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 A股进行了一次再平衡:卖出了约十分之一仓位的百姓转债和五粮液并加仓了春秋航空,同时新进了维尔利。港股清仓了中粮肉食,新进了福耀玻璃。美股清仓了短线抄底买入的新氧。 截至2019年9月7的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行...查看全文

每周持仓及评论

本周依旧保持高仓位,斜体字为更新部分。 截至2019年8月31日的持仓: 一、地产 持有地产的理由基于三个判断:一是整个地产行业的交易额会下跌,但是一种渐进式的下跌;二是大国大城,一二线城市的房地产市场在人口净流入、土地供应受限的情况下依然会保持稳定的市场份额;三是经历了去年的去杠杆...查看全文

每周持仓及评论

本周清仓了融创中国,买入了丽珠医药和同程艺龙。斜体字为更新部分。 本周股市依旧处于调整状态,我清仓了高负债的房地产公司,换入了估值和股价皆处于低位的医药公司和互联网公司,依旧保持高仓位。 截至2019年8月24日的持仓: 一、地产 整个地产的持仓比例大约为12.47%。持有地产的理由基于三个...查看全文

每周持仓及评论

本周短暂买入猫眼娱乐后清仓,同时清仓了中国新华教育和趣店,买入了阿里巴巴。斜体字为更新部分。 本周股市依旧处于调整状态,我清仓了长期逻辑不清、流动性不佳、天花板较低的品种,换入了信心程度更高的品种,依旧保持高仓位。 截至2019年8月18日的持仓: 一、地产 整个地产的持仓比例大约为26...查看全文

猫眼娱乐投资逻辑简评

8月12日建仓猫眼娱乐,简单的说一下投资逻辑。 猫眼娱乐有个特别简单清晰的商业模式,在线卖电影票收服务费。同时通过卖电影票聚集的流量、数据和影响力,一方面向上游发行业务延伸,一方面进行流量变现,卖现场娱乐门票、广告及衍生品。 先说下反面的逻辑:卖电影票的工具软件,天花板低。 再说...查看全文

每周持仓及评论

本周无交易,以下是持仓点评,斜体字为更新部分。 本周中港美股市继续下跌,但是边际影响明显要弱于前几次,考虑到对我持有的品种没有直接影响(从宏观考虑所有品种都有间接影响,但是这种宏观导致的间接影响太复杂了,我直接忽略),因此依旧保持高仓位。 截至2019年8月9日的持仓: 一、地产 整...查看全文

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