我来提一个大胆的想法,不一定对:我们是否已经在新一轮熊市的起点?
前期高景气高估值的赛道:比如新能源(车)、军工、半导体等等都面临估值过高或者碳中和赛道景气度下滑的风险。
所谓有确定性溢价的大消费里面不管是必选还是可选,都面临经济下滑,可支配收入减少的逻辑挑战,消费注定是不好。
其他大家期待的困境反转的,一时半会儿看来也反转不了,比如猪周期、互联网、房地产等等。
感觉现在大家都是在矮子里面拔高个,在丑的里面选个不丑的,就可以涨几天,但是都支撑不了长期走牛了,所以才会出现市场上这种涨了就跌的情况,反复摩擦。
最近的行情是妖股小票齐飞,元宇宙传媒的票基本都没有业绩支撑。怎么都感觉像牛市末期的狂欢。
所以有没有可能从19年1月开始到现在的创业板3年大牛市已经结束了,而我们还浑然不知。
在这种情况下,我想保住当前的盈利和胜利成果至关重要,除非能够找到估值极低、确定性极强的标的,从今天开始,个人开始空仓。整体环境不好的时候,我想空仓是最好的选择。