小探解马:完美切换 半导体和中国红


这几天软件股大跌,不少医药类股票大跌,美股原先的领导板块先后沦陷,一片风声鹤唳。小探portfolio在风暴前完美切换,转到半导体和中概股,继续享受新的收益。

在探马社群里,我们讨论到了中美贸易战的形势变化,在几个星期前提出了A股的战略性机会,而周末降准的消息进一步夯实了我们的观点。随着A股企稳和外资跑步入场,中国资产会进一步受到重视。在美股方面,不少中概股显示出了非常不错的逢低吸纳的机会。当价格够便宜的时候,我们也可以采取底部埋伏的策略,这种策略跟之前提的成长股的强势趋势策略有所不同,更看重的是目前的价格估值,如果公司未来仍能比较快速的发展,那就是更好的标的了。

我觉得可以做个中概股的组合,之前小探建仓的半导体股票已经开始盈利,加仓的也已经部分盈利,这样可以开始新的股票选择。我目前已经逢低布局了 $爱奇艺(IQ)$ 华米科技(HMI)和 $唯品会(VIPS)$。 爱奇艺的大股东百度最近不是很给力,但是爱奇艺一直和腾讯阿里两大巨头斡旋,在视频流媒体领域占据三甲之一,目前的价格我觉得是合适的,未来仍有不错的发展。 运动科技的潮流最近席卷全球, lululemon athletica(LULU)不断创新高,运动科技的巅峰公司 耐克(NKE)最近更是坚挺,有创新高的可能,长线稳定投资者可以持续关注这家公司。那些把研发设计投入到运动时尚的公司,基本上都得到了市场的偏爱。华米科技的手环的出货量非常大,随着华米自有品牌智能手表的不断推出,会带来更多的品牌认同和提升margin。目前华米也不断投入到研发中,之后也会推出ECG心电图功能的手表,随着和Timx和 Pai健康组织的合作,华米手表的运动专业性和时尚型会进一步提升。唯品会重新专注到服装类特卖后,盈利情况有所改善,新收购了杉杉outlets,看看线下特卖的融合情况如何。

半导体行业随着5G的提速和物联网的发展,会迎来一个不错的上升周期,这也是我们看到的一个比较明确的趋势。而中国因素的驱动也是非常明显。 泰瑞达(TER)和 英特格(ENTG)都已经完成建仓并盈利,这两只目前占的比重较高。

Appian Corp(APPN)和 $Roku Inc(ROKU)$我们都采取了边涨变卖的策略,在高点完美兑现利润。APPN剩余的仓位之前几天已经触及止盈,昨晚开盘已经全部出清。ROKU大概率会迎来一段较长时间的调整,基本保持原始仓位三分之一即可,做长线。 Match Group, Inc.(MTCH)的中期单前几天触及止盈也已经出清,长线仓单不变, Twilio Inc(TWLO)$长线单不变。

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