近期，市场有一些波动，我在雪球的模拟组合骆驼1号（ZH2544476）最低跌了5%左右。
所以特别说明一下，雪球的模拟组合继续保持不变，由于个股涨跌不同，所以目前比例与期初可能有微调，同时雪球组合是自动分红再投资，分红基本不影响但也可能有微调，但除此之外没有操作。
虽然是模拟组合，但与我的实盘组合的成分股基本一致，由于我的实盘组合是之前分期建立的，所以和模拟组合的组成比例和成本价有些不同。
按照仓位比例挨个说明一下：
德赛电池，初始比例15%，由于组合个股股价变化目前比例为15.87%，继续关注公司引入香港新能达事项。
新城控股，初始比例15%，由于股价下跌目前比例自动变为14.35%，个人认为对房地产行业的不利预期已经隐含在股价中，包括万科，对房地产行业的股票不能过于悲观。我自己关注的主要是新城控股的吾悦广场是否能抵御网络经济的影响，在三四线城市的商业广场如进一步发展，在经济可行性上是否OK。当然目前来看总体上吾悦广场经营还是很不错的。
中国平安，初始比例12%，由于股价下跌目前比例自动变为11.52%，从目前的股价来看，中国平安已经值得追加买入，但短期要起来也不容易。投资者都比较关注中国平安的寿险改革，但我认为管理层对于改革一定会理智地把握，所以我觉得还是值得继续等待的。
三一重工，初始比例8%，由于组合个股股价变化目前比例为8.33%，三一重工有一定的周期股属性，目前我没有什么特别要说的。
大华股份，初始比例8%，由于组合个股股价变化目前比例为8.25%，目前我没有什么特别要说的。
美的集团，初始比例8%，由于股价下跌目前比例自动变为7.41%，目前我没有什么特别要说的。反倒是这两天格力电器比较热闹，我想说的就是管理层还是要谨慎考虑投资者关系。
老凤祥，初始比例8%，由于股价下跌目前比例自动变为7.62%，目前我没有什么特别要说的。
金牌厨柜，初始比例6%，由于组合个股股价变化目前比例为6.04%，这个股票也受房地产景气度影响，目前我没有什么特别要说的。
金雷股份，初始比例5%，由于组合个股股价变化目前比例为5.79%，这个股票有一定周期股属性，近年业绩受到风电路条抢装积极影响，目前我没有什么特别要说的。
海螺水泥，初始比例5%，由于股价下跌目前比例自动变为4.57%，这个股票有一定周期股属性，前几天我转了一篇文章，主要是说跨区域水泥价差太大，则会限制海螺水泥的竞争优势扩展。注意到只是限制，并不是说海螺就不够优秀了，只是不能通吃江浙。我认为海螺目前的估值仍然有强大的优势，股价的下跌甚至将带来买入的机会。我认为要关注的是水泥作为周期行业整体的景气变化。
兴业银行，初始比例2%，由于股价下跌目前比例自动变为1.94%，目前我没有什么特别要说的。
现金，初始比例8%，由于组合持股不少股价下跌目前比例自动变成8.31%，等待机会买入伟明环保或追加买入已有持仓的部分股票。
就像《投资思考011：复盘与等待》中提到的，还是耐心的等待。