利润全部分完了才这点股息率,明年周期股利润下降了,就没有那么高了,人家银行才分30%利润,股息率就达7%。
根据冀中能源一季报预告:预计2023年1月至3月归属于上市公司股东的净利润盈利:25.6–28亿元。保守预计,后面每季度净利按10亿元算。预计2023年净利润58亿元/35.3股本=1.64元每股收益*0.8=1.31元/7.41=17.7%,这样算来2021-2023年 股息率分别是14.5%/13.5/17.7%,三年累计股息46%,光靠分红预计6年收回本金。现在1.2倍市净率,4.9倍市盈率。
按前面帖子分析的,以上非煤板块汇总市值:股权+玻纤+PVC+铁矿的市值为,19.9+27+48+30+160=285亿元。而截止2022年2月13日收盘,冀中能源股份的市值是230亿元。230-285=-55亿元。也就是说仅仅这个4个非主营板块的估算市值285亿元,已经超过了冀中能源当前的市值261亿元。
冀中能源股份公司主业焦煤,年核定生产能力3,242.5万吨,产品以优质炼焦煤1/3焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主。这个产能跟同类焦煤上市公司:3082万吨平煤股份261亿元市值(不含可转债29亿元),2713万吨淮北矿业333亿元市值(不含可转债30亿元),3544万吨山西焦煤540亿市值,横向比较,冀中能源的估值都低得令人发指;
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我只是猜测,很不幸言中。A股是反人性的,赌场不如。
就说陕煤吧,如果业绩太好,机构可以解读为周期顶部;如果业绩不好,机构可以认为经济走差,后续只会越来越差;要是分红高于预期,机构又可以认为利好兑现;要是分红不及预期,那就是利空立马可以来个大阴棒。总之,都可以成为出货砸盘的理由,你再怎么看好,也改变不了机构砸盘出货,不服不行。