2. 交易手续费如何?基金申购现在基本可以1折,也就是0.1%,那场内卖出的话交易费一般是0.05%,所以溢价套利加起来手续费是0.15%,所以差价肯定需要大于这个才有玩的意义,我一般也是只有溢价率大于0.3%或者0.4%才会去玩。
玩基金套利几点需要注意的:
溢价套利还是折价套利?
我基本不玩折价套利,折价套利是场内价格低于净值,所以需要在场内买入,再赎回基金,但是如果持有小于30天,赎回手续费非常高。玩套利肯定是玩短线,频繁搬运,这样资金利用率才高,30天谁陪你玩啊?
风险套利还是无风险套利?
无风险套利指的是你已经有底仓了,今天发现基金溢价,今天卖出,当天申购,这样基金份额一直不变,收益是你持有基金涨跌的基础上叠加你的套利收益,就跟上面我举的例子一样。风险套利指的是今天你发现基金溢价,但是你手上没有该基金,但是你依然申购比如100份,那第二天可能溢价消失,也可能溢价还在。一些基金某个阶段可能会长期存在溢价,建议玩这种基金,固定份额每天套利,比如下面这个基金。
别被这种高溢价骗了:
看下面第一个基金,溢价率高达7%,是不是要跑步入场赶紧申购第二天卖出了?
老乡且慢,你再看一下他的成交,一天场内交易才成交了5.38万元,你几千块可能就能把它砸跌停。所以不能光看溢价率,还要看看每日成交量。对于每日成交量小于1000万的,或者至少500万,你就别参与搬运套利了,搬过来也是砸自己的脚。
QDII 还是LOF? LOF基金卖掉股票都是A股的股票,所以当天申购第二天基金份额就到账了,而QDII买的是美国或者港股,所以当天申购需要T+2基金才能到账交易。中国互联、中概互联都是QDII. 是QDII 还是LOF无所谓,哪个溢价高就盘哪个就是了。
目前基金套利有什么机会?
基金套利需要搭配一只好基,如果该基金净值一直在下跌,那你套利挣的钱可能都不够净值下跌亏的。另外基金套利还需要是溢价的,折价手续费太高,谁跟你玩啊。
去年过年前,一些老牌套利基金,比如富国天惠、兴全合宜、中国互联、中概互联等,都在一路上涨,而且都是溢价,搭配基金搬运套利简直不要太香,但是年后互联网一路狂泻,跌了大半年,都跌去快一半了。本人也是在年后跌了一两周之后及时收手,好久没有玩基金套利了,感觉自己都有点生疏了,但是我敏锐的嗅觉告诉我,机会要来了。
最近一个月我看这些基金都有所企稳。不过LOF类基金,也就是之前经常玩的富国天惠、兴全合宜近期都还是折价转态,所以依旧玩不了,但是2大互联网基金中国互联、中概互联最近两周多是是溢价转态,所以本人决定回归基金套利大军。下图是中国互联、中概互联的走势,腾讯都18倍市盈率了,你还想怎样?还不来?
中国互联
最后一点
玩中国互联、中概互联套利一定要注意申购限额,由于基金公司外汇额度限制,经常会出现限额,尤其是中概互联。超每日限额申购是无效的。申购限额可以在天天基金网查看。
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