关注一下医药的机会

今天大盘走的比较温和,比预想的要好很多。

周末消息面其实并不好,不管是美国的半导体制裁、央企在美退市还是社融数据,都偏利空,A股今天震荡没有跌,我觉得是趋势的力量。

这个趋势是调整结束,方向向上,资金做多的意愿更强,所以很难出现大跌打破趋势,如果一定要打破,则需要极大的利空,不然空头做空的代价太大。

从盘面上看,煤炭、电力、有色、化工、钢铁等周期板块表现比较好,赛道股中的光伏和锂矿也比较活跃。

关于煤炭,今天再聊几句。

我给煤炭的标签是高股息,短期有业绩,长期走下坡。

高股息不用多解释,这也是很多人坚守煤炭的主要原因,很多优质煤炭公司的股息能达到5%-10%,煤炭板块的股息率在A股一直都排在前列,所以虽然煤炭看着是“夕阳”产业,但还是有很多资金驻守。

短期有业绩,一方面是煤炭比较稳健,一方面是最近几年通胀严重,海外加息,导致大宗商品价格不断上涨。

稳健是煤炭的基本盘,涨价是煤炭的发力点,这两年煤炭公司利润不断增厚,也直接导致整个板块有较好的涨势。

今年夏季又是持续高温天,电量需求大增,而煤电依然还是国内电力的主要构成,所以煤炭的需求还在不断增加,供不应求的情况下,也就有了涨价预期。

所以短期业绩依然会很好,这个短期是半年到一年。

长期走下坡,这个是必然,清洁能源的发展不说是日新月异,也差不多是每年都大超预期,传统能源发电会慢慢减小占比,光伏、水电、风电、核电等占比会慢慢变大,这个趋势在未来几年会越来越明显。

今天除了周期板块,光伏和锂电的表现也很亮眼,尤其光伏。

新能源和清洁能源是这轮反弹的主线,两个板块我都很看好,平时聊的比较多,不再细讲,抓住就行了。

成交量方面有点遗憾,今天依然没有破万亿,我觉得主要还是今天的情绪太低,资金放不开,做多意愿不是很强,北上资金也一样,今天小幅净流入11亿,观望为主。

我对今天A股的走势比较满意,虽然没有大涨,但向上拉升的趋势依然不变,这周依然看涨。

持股方面最近关注比较多的是医药,5月股市反弹的时候提示过几次,尤其港股的医药公司,整体估值已经到了历史最低位置。

对,没看错,是最低位置。

包括A股医药公司,板块估值都在历史估值5%分位值以内,性价比很高,机会也很好。

我个人对医药板块的研究不是很深入,所以目前优先选择基金或ETF,如果有合适机会,有建仓计划。

以上仅仅个人投资记录,不构成任何投资建议。

@今日话题 @雪球创作者中心 $TCL中环(SZ002129)$ $海康威视(SZ002415)$ $日出东方(SH603366)$ 

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全部评论

评研阁08-16 17:22

慢慢磨

永遠不要相信A股08-16 16:31

全是被套的散户,要拉起来太难了

7-3折安全边际08-16 09:27

PB还不算便宜。集采的后果还需要时间。

5万干大A08-16 09:26

市场里头没傻子,我感觉够呛

评研阁08-15 22:52