$钢研高纳(SZ300034)$ 需要承担的机会成本和时间成本

去年8月下旬入市以来，最初很不顺利，主要原因是没有坚持自己的看法，第一笔操作正好赶上9月7日的调整(当时买入的是蠡湖股份)，加上仓位上的快不到一周亏损13%+,几乎在最低点砍掉清仓，于9月16日买入德方纳米和钢研高纳，当时个人观点是下半年的行情应该是锂电最为确定（当时铁锂技术路径炒作明显，当然酿酒涨的最好，个人不了解白酒行业没有过多关注），我的预计军工应该在21年一季报前后启动，所以重仓德方纳米，轻仓埋伏钢研高纳；德方纳米的伊始目标是140，后来调整至180，当然最后还是没有坚持到180，147清仓德方纳米，仓位逐步加到钢研高纳上面，期间在22.9附近买入了一部分st融捷，37上方全部清仓st融捷，目前的仓位基本上80%都买入了钢研高纳。钢研高纳在39上方的时候我有些犹豫，连续三天我都动过减仓一半的念头，技术上也的确给了明确的信号，之所以没有走还是不舍得（不是因为贪心），整个行业我反复推敲，之前的逻辑还有个人对行业的理解，认为钢研高纳的成长性要优于行业中其他材料类公司，军工的行情和未来3年的预期显而易见，所以我坚定的持有，并在下跌过程中连续加仓。静待节后机会。这也是所必须付出的时间成本；自12月31日指数新高以来各个行业板块都多多少少出现了不同程度的轮动行情，但真正持续走强的寥寥可数，除了锂电的个别股价屡创新高外，没有发现强逻辑的板块持续走强。这也是我没有调整仓位的原因，目前埋伏了一点半导体材料的个股，有些想法还不是很成熟，就做展开了，等成熟后再和球友们交流，希望大家多多指正。