数据来源:Bloomberg
2、 配置方向
美股:市场加息预期继续回升,截至4月15日,CME预期美联储5月加息25BP的概率进一步上升至78%,6月将利率维持在5%以上的概率高达82.7%。但市场仍预期年内有33.3%的概率降息50BP。考虑到美国经济数据的韧性和流动性风险的减退,美联储会于5月大概率继续加息25BP,但这也可能是本轮紧缩周期中美联储的最后一次加息。
在这之后,美联储或进入观望期,联邦基金利率或将在5%以上的高位停留一段时间。拉开财报季帷幕的三家大行摩根大通、花旗和富国银行一季度收入和盈利均优于预期,贝莱德管理规模增长和每股盈余均超预期安抚了担心金融业的投资者。预计标普500成分股将有累计18%的公司于本周披露一季度财报,累计87%的公司于5月5日前披露,短期需持续关注美股季报盈利情况。
全球市场:股票转为流入,债券和货币基金继续流入;美股流入扩大,发达欧洲、日本与新兴延续流出。
跨资产:全球股票转为流入,债券和货币基金继续流入。上周全球股票型基金转为流入39.23亿美元(vs.上上周流出9.1亿美元);债券基金继续流入22.98亿美元(vs.上上周流入140.53亿美元);货币基金继续流入516.08亿美元(vs. 上上周流入877.94亿美元)。
跨市场:美股继续流入,发达欧洲、日本和新兴均继续流出。美股上周继续流入53.92亿美元(vs.上上周流入13.82亿美元),发达欧洲继续流出7.86亿美元(vs.上上周流出4.19亿美元),日本股市继续流出9.6亿美元(vs.上上周流出10.14亿美元),新兴市场继续流出2.15亿美元(vs.上上周流出3.81亿美元)。
美国内部,美股ETF基金流入73.26亿美元(vs.上上周流入11.33亿美元);美国高收益债流出6.29亿美元(vs.上上周流入39.19亿美元)。
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