海螺水泥从底部35.40上涨到今天48.50,上涨幅度37%,这个幅度不可谓不大,但行情就到这里嘛?!其实还早的很,我推断这次涨幅至少要突破61.44元,会创新高,至于创了新高之后还有多大涨幅就不好说了,趋势一旦形成,最终有多大的冲劲现在不好下结论。逻辑如下:
1)水泥涨价这个趋势会持续下去,由于碳中和的大背景,双限导致供给下降,这对于海螺这样的大厂绝对是利好,无论是技术实力还是市场地位,海螺都有绝对优势,当其他中小厂商的限制被增加的时候,海螺可以抢占更多的市场份额;
2)今年经济形势并不是特别好,出口强劲,但消费低迷,政府推动的基建会进一步加大投入,这对于水泥这种基础建材来说,需求量会上升,到第4季度,水泥的需求量会继续攀升;
3)海螺的光伏和新能源产业已经盈利,未来的想象空间巨大,这个是可以带来增量的业务,而且属于国家大力鼓励支持的赛道,海螺有大量的现金在手,具备持续投入的能力,一旦形成足够的技术优势和产能,相当于给海螺又造了一台印钞机。
综上,海螺还值得继续看好,未来到底会怎么样,2、3个月再来验货。