重点题材:光伏(盘前消息+超跌+北向),地产(前排博弈,支线轮动)
发酵题材:AI PC(微软消息+AI内部轮动),AI DC(英伟达财报埋伏),先进封装(英伟达消息)
分歧题材:PET(铜涨价技术替代预期),地产,低空
高潮题材:光伏
退潮题材:合成生物
整体风格:轮动行情。新题材持续性不足
连板风格:胜率低X赔率低双杀,市场不断尝试低位。整体缺少格局资金,连板抛压大。
趋势风格:地产,低空仍延续趋势
套利风格:次新
严重提醒自己:不做主观预判,只做应对!!!
重点消息关注:
1. 英伟达Q1财报:封测(新)-通富微电;AI DC-菲菱科思,润泽科技/润建股份,高澜股份;PCB-沪电股份;光模块-中际旭创/易中天/源杰科技;算力-工业富联
2. 广东低空政策+民航局响应:万丰奥威,宗申动力,新晨科技
周四核心思路:轮动思路看待,关注加强板块和新题材。
1. 明牌博弈:光伏(能否持续),AI(英伟达影响,有埋伏资金),地产(退潮预期)
2. 潜在主线启动:低空经济(主线龙头,高切低)
3. 预期差新题材:医美,AI PC