按计划T了滨江,清了其他套利的地产
买入低空的碳纤维(顺手买了长源) -- 烧香!
加仓了生物、化工、油气 --烧香2
兑现民爆,调到猪周期
近期大盘跟踪
周五地产成为最热,分歧->一致->扩散高潮;周末观点分歧较大,周一处于政策兑现和正式启动的博弈窗口,观察市场的资金选择;
上周还是轮动行情,围绕低空/AI组合,化工/生物组合轮动。
1)低空不断加强;AI尝试突破,但越走越卷;
2)化工和生物高位相互卡位,生物分歧未退潮,化工高切低启动;
3)新发酵民爆和猪周期,值得看下周延续性
4)出口和公共事业走独立趋势行情
近期题材跟踪
热点题材跟踪
超级轮动+一字连板行情缓和,周五出现地产主线+AI/低空次主线的行情,连板出现健康的换手连板。
下周总体情绪预期:1)连板情绪将会恢复,特别是南京化纤的空间和2进3的补涨;2)市场热度在维持情况下,北交的套利机会出现;3)关注接力地产资金的板块(低空概率高)
风格化跟踪
周一核心思路:机构进厂迹象,资金有轮动寻找突破预期。
1. 地产优先看:1)分歧转一致则加仓地产,2)地产退潮看AI和低空,以及大盘被连累后老题材弱转强+新发酵题材
2. 老题材关注:低空(高切低+万丰趋势)、生物(弱转强)
3. 新题材关注:猪周期(疫苗)、民爆(进一步加强)
4. 风格化上:北交(有发酵预期)、低位连板(2进3优先)
地产:开盘关注:1)大票:万科+保利;2)情绪:安居宝+我爱我家的表现。
可能参与:保利+滨江;特发+中交
低空:万丰是否走趋势,以及低位材料走强。
可能参与:万丰、光威复材+吉林化纤;套利吉林碳谷(北交)
生物:鲁抗和莱茵的引领效应。
可能参与:鲁抗、莱茵和唐人神(叠加猪周期),套利川宁龙回头
猪周期:观察普莱柯和温氏。
可能参与:普莱柯、唐人神(叠加生物)
连板:看南京化纤开盘强度。一字,深水极端开发就先不参与连板风格;高开抢筹,考虑开盘参与连板。
可能参与:(2进3)长源东谷,吉林化纤;(1进2)普莱柯,宗申动力
按计划T了滨江,清了其他套利的地产
买入低空的碳纤维(顺手买了长源) -- 烧香!
加仓了生物、化工、油气 --烧香2
兑现民爆,调到猪周期