水泥公司三季报基本已经出来了，我去年8月份提出来的平台后期水泥行业选股逻辑也基本得到验证，在今年这种环境下，只有海螺水泥、华新水泥等符合我选股逻辑的公司，业绩还有较好的保障，而与我的逻辑相悖的水泥公司，业绩都大幅度下滑，甚至亏损。在海螺水泥和华新水泥之间，我为什么选了海螺水泥，最重要的原因，是更看好海螺水泥强大的现金流和强大的产能并购能力，一旦成功并购一两个较大的水泥项目，业绩就有可能出现跳跃式增长，所以，现在的业绩暂时略低于华新水泥，但未来的增长空间会更大一些。
至于我去年曾经重仓的爱股西部水泥，为什么今年退出了，其实，不是西部水泥不好，我还是很看好西部水泥的海外扩张的，但是，现在的扩张速度有点太快了，超出了我的心理承受能力，所以，先退出来看看。打个比方，海螺水泥和华新水泥的海外扩张，是走在国道上中高速前进，并没有超速，所以，虽然慢一些，但很安全，而西部水泥这去年之前是在高速高速上快速前进，但也没有超速，我觉得是又快又好。但是，今年开始，我发现有点超速了，这个速度，在风险偏好的人认为是好事，可以尽快到达目的地，但我这种稳健型投资者会觉得风险在增加，所以，先下车休息一下，等到速度降到一个更安全的范围，我还会重新上车，当然，如果这趟车走了，赶不上了，就让他去吧，祝继续持有西部水泥的朋友好运。
我从西部水泥出来，为什么进了海螺创业？其实，这与我前面的逻辑是一脉相承的。海螺创业可以看作是以海螺水泥为主业，利用海螺水泥的资金优势，去发展非水泥业务，如垃圾焚烧发电、余热发电、水泥窑协同处置城市垃圾，以及近期快速发展的利用水泥窑协同回收利用退役电池等，都是水泥产业链的延伸，只是，这种延伸产业链的链条更长，科技含量更高，成长空间更大。所以，海螺创业成为了我的第一重仓股。网页链接