1月29日净值播报

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$华宝香港大盘(F501301)$

单位净值:1.1311元,涨跌幅:-0.47%

恒生中国25指数收盘点位:9534.35点,涨跌幅:-0.31%

持有香港大盘的基金组合净值报告:

$人民币全球投资(CSI1001)$ 单位净值:0.9132元,涨跌幅:-0.73%(截至01.28)

购买链接:网页链接

$华宝港股通恒生35指数(F162416)$

单位净值:0.9900元,涨跌幅:-0.19%

恒生香港35指数收盘点位:3153.63点,涨跌幅:-0.02%

@今日话题 @蛋卷基金 

全部讨论

2019-01-30 09:15

2019-01-30 15:14

蛋卷基金中显示的$人民币全球投资(CSI1001)$ 的持有收益与指数的表现完全不一致!不知道怎么回事?