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本周跌幅2.5%。连续下跌四周了,四周累计跌幅超过10%了,下周也该迎来一波反弹了吧。
本周有加仓,在10.4元加仓了浦东金桥,其它仓位没有调整,按周五收盘价计算,目前浦东金桥的股息率已经到了5.5%,妥妥的跑赢银行理财。最近地产的持续调整的原因,主要还是“517”新政实施以来,地产市场并没有出现转暖的迹象,5月份的地产销售数据继续大幅下滑,这就导致了地产股的大幅下跌。行业龙头万科A,一个月时间股价从9.92跌到7.19,一个月跌幅达到惊人的27.5%,浦东金桥最近一个月跌幅也高达19.15%,怎么涨上去怎么跌下来,像我这样长期持有的感受没那么糟,在下跌过程中反而不断加仓,那些在上涨过程中追高的人会非常痛苦。
房地产未来很多年大概率是没有大机会了,房地产的黄金时代已经过去了,这个行业还在收缩,还在洗牌,未来能剩下来的公司将比现在少很多吧。
浦东金桥过去多年深耕上海,精细化经营,在地产繁荣时期也没有大规模扩张,始终保持稳健的发展,最近两年在地产下行期反而有所扩张,大幅拿地,说明企业对未来的市场并不悲观。过去浦东金桥拿地开发卖出去的房子毛利率都很高,未来可能只是毛利率的下降,不太可能出现亏损。每年近20亿的租金,我觉得也能够支撑目前的估值。
如果浦东金桥下周能跌破10元,我将会继续加仓,即使地产市场不会出现反弹行情,我相信到明年上半年依然有到15元左右的机会。
除了浦东金桥,万华化学最近也在加速下跌,准备在跌破81.38时候加仓买回之前卖出的股票,81.38上方是一个跳空缺口,A股历来有缺口必补的特性,所以再等等。
本周表现最好的是口子窖,白酒板块周跌幅超过了4%,口子窖表现出独立于大盘的走势,本周竟然逆势翻红,小幅上涨0.39%。下周如果白酒反弹,口子窖的变现会不会更好?这个很难讲,也许别的白酒反弹它不涨,也有可能。
洋河股份股价经过连续下跌,目前股价85.25,按照现价计算股息率5.47,白酒里面排行第一,我期待洋河能到80元,如果到了我会买入这只股票。