美联储出手救助使得这个逻辑更提前了。接下来就是看周二CPI了，拜登上周预告过一句乐观看法。总体上利率方向是比较明确的。$恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技(NQ833850)$ $恒生医疗ETF(SH513060)$
鲁班投研笔记
大椿基金董事长&首席投资官支东兴。
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他的全部讨论
加息预期的抬升应该是强弩之末了，鲍威尔可能越临近立场转变越不能表露这一点。理论上本月非农、cpi和fomc过去之后就预期比较充分了，硅谷银行的暴雷也可能推动美联储立场的转变。反者道之动，估计1-3个月内可以看到这个故事的反转，到时候新兴市场股市、黄金、美债这些品种会有不错表现。$美国国...
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目前美股主线就是交易流动性放松预期，数字货币、tmf、xbi、黄金，流动性主导的品种都很好，基本面挂钩的股票还在等业绩确认衰退情况。市场一致预期是美股今年先跌再涨，所以大家都没有仓位，如果衰退来得晚，我挺担心走势刚好跟一致预期相反的。$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ $美国生科ETF-SPD...
回复@扑扑初心: 第二种模式重势不重价，核心是判断产业发展趋势是不是起来了，公司是不是领跑者，一方面很难等到便宜价格，另一方面产业爆发时候领跑者业绩往往超预期，是一种对较高估值的保护。一般来说是产品走过了早期验证期，不仅实用而且走向平价，渗透率可能在3-5%，增速很快（30%以上，往往...
回复@吉吉GOO: 在我的理解里面，人们看到股市“发疯”是常态，看到股市如愿走势才是非常态，一方面是因为共识已经反映在了当下股价中，非共识的东西才推动未来的股价走势，所以未来走势总是令大部分人惊讶，另一方面股市并不是经济的晴雨表，股市是流动性、经济状况和群众博弈共同决定的，这三个东...
真实的分享，赞！我认为股市赚钱有三个方法，第一个是真正的价值投资，靠公司经营赚钱，买低估值高分红生意稳定的，公司大额分红和回购给投资人回报（前几年买10pe的苹果和2pe的煤炭算，近几年买特斯拉茅台腾讯不算这一类）；第二个是产业趋势，互联网/移动互联网/新能源/消费升级这种，某个产业快...
成立以来在wind同期全市场15020支基金中业绩排名180名，也是排名2%中为数不多的每年正收益的产品之一。
$大椿鲁班一号A(P000887)$ 净值终于历史新高！业绩在雪球所有私募产品中复合收益率第六名，且是前六名中唯一一个每一年都正收益的基金。今年的市场叙事是美国通胀和中国封控衰退，明年的叙事是美国衰退和中国疫后复苏，长期美债和港股明年会继续延续最近两个月的趋势，短期或许这两个品种最快的一...
美国的社交网络根基不如国内，社交网络在用户生活中的涉及方面不够多，画的时间也没法跟微信qq比，他们跟长视频网站、短视频网站的竞争更激烈，不同于国内这种竞争关系。meta被TikTok冲击得厉害，他去抄TikTok的产品是很难的，类似微视抄抖音，现在twitter又要抄微信搞全家桶，也是有希望搞成一部...
回复@鲁班投研笔记: 数据上都不支持鲍威尔转鸽，市场可能会失望一下，先回避一下合适$纳斯达克综合指数(.IXIC)$//@鲁班投研笔记:回复@鲁班投研笔记:有一个风险是11.3鲍威尔讲话早于下个月的中期选举，可能11.3鲍威尔依然鹰派，加息缓和的预期遭遇一次波折，中期选举之后他才改变语气是有可能的
有一个风险是11.3鲍威尔讲话早于下个月的中期选举，可能11.3鲍威尔依然鹰派，加息缓和的预期遭遇一次波折，中期选举之后他才改变语气是有可能的
美股不一定好，毕竟eps普遍下调，少部分公司eps好，适合买一些已经发财报的业绩超预期的。流动性这里看一下中期选举之后美联储会不会语气宽松一点，中期选举之前基于政治正确性需要一直强调加息（民众在意通胀，民众看CPI），但是cpi目前是房租在推动，房租的前瞻指标在走弱，美联储应该也有看到，...
美元指数估计见顶了，微软谷歌财报又很差，美国市场很可能进入衰退交易，利好债券、生物科技这种没有eps影响或者影响很少的板块，也利好新兴市场股市。$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$
“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。感觉国内投资以后只看这段话的方向就行。$创业板指(SZ399006)$ $军工ETF(SH512660)$ $计算机ETF(SZ159998)$