我把最近雪球上比较热门的顺周期股票拉了一遍，重点是挖掘当前仍然低估的，将来涨幅巨大的四大金刚。
1.保险： $中国太平(00966)$ 无疑是两市现在最低估的保险股，市涵率只有0.32倍，而历史上太平的PEV曾经在2012-2013年达到1.6（PB2.46)，2014-2015牛市甚至到过1.9倍（PB3.85）。而这轮牛市的规模肯定会超过2015年，如果我们按2倍PEV计算，太平还有2/0.32=6.25倍上涨空间，也就是525%涨幅。如果保守点，PEV只是回到正常1倍，那也有（1-0.32）/0.32=213%涨幅。考虑到今年下半年市场利率会逐渐走高，对保险行业利好，太平绝对是最佳攻防股。
2.石油： $中国海洋石油(00883)$ 当前市值4157亿港币（536亿美金），对标美股石油龙头雪佛龙的市值是2100亿美元。中石油无论是从利润还是石油储备上都完胜雪佛龙，所以中海油至少值2100/536X9.31=36.5块，对应涨幅292%。考虑到雪佛龙有美元大放水带来的美股流动性溢价，而港股相对流动性折价，我们打个八折，那也有234%涨幅。
如果按照PB估值，中海油当前0.83PB，中值线1.84PB，最高PB是2007年的5.98倍。所以这轮牛市中海油至少（1.84-0.83）/0.83=122%涨幅，高的话（5.98-0.83）/0.83=620%。
3.铝： $中国铝业(02600)$ 中铝H在二月份的时候5月线和10月线上穿20月线，并且底部放量，非常典型的启动标志。接下来3-4月份，中铝大概率回踩5周线或5月线，届时就是最佳的建仓机会。周期股大牛市中一般都会出现大量的5-10倍股。我们就按平均值7.5倍，去年中铝H的最低价是1.4，那就是1.4x7.5=10.5块，离现价还有（10.5-3.58）/3.58=193%涨幅。如果能在后续回踩3.3块时建仓，那就是（10.5-3.3）/3.3=218%涨幅。
4.证券：券商是最典型的周期股了，每轮牛市都少不了它。牛市最高潮，券商股的平均市净率一般是3倍。目前证券板块的龙头东财的PB是8倍，远高于平均值，而其他小券商普遍还在3PB以下，比如光大1.56倍，广发1.27倍，海通1.02倍。所以接下来的行情，龙头券商会滞涨，其他低估券商会补涨。其中，光大去年6-7月一个月200%的涨幅，拉开了牛市第二阶段行情。前天3月5号光大被拉涨停，而其他券商涨幅普遍5%以下，个人看好光大这次继续领跑牛市第三段行情。不过，我估计光大最多也就100%-200%涨幅，比起前三个金刚还是差了些。