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Part 1 可转债市场全景
1、截至 10 月 14 日收盘,全市场已发行,存续期内可转债共 433 只。
可转债等权指数收盘 2030.608,较上周上涨 3.81%,换手率 8.48%,交易情绪有所回暖。
同期上证指数周涨幅 1.57%,深证成指周涨幅 3.18%,创业板指周涨幅 6.35%,沪深300周涨幅 0.99%,中证1000周涨幅 4.57%,国证2000周涨幅 5.46%。整体上,创业板、小盘股反弹幅度好于权重股。
平均价格为 136.242,较上周上涨 5.5。
平均溢价率 55.50%,较上周下降 2%。
中位数价格 121.354 ,较上周上涨 3.6。本周平均成交量增长至 507 亿以下,整体较上周放量 100 亿。周五成交量达到 651亿。量能起来了,带动转债价格提升。
转债价格分布
强债性区间:低于 100 的有 5 只。
弱债性&弱股性区间:
100-110的有 38 只。
110-120的有 150 只。
120-130的有 112 只。
强股性区间:高于 130 的有 128 只。
Part 2 策略调整,增加进攻仓位
大盘回暖,股票或者低溢价率转债的涨幅,大概率强于低价格高溢价转债。蜗牛准备调整策略,增加股票仓位或者保本低溢价率转债的仓位,争取提前实现年底目标。
花王转债,剩余本息124。溢价率仅为20%,具有很强的进攻性。正股ST花王,回踩半年线后反弹。蜗牛保持关注,静待正股突破前高,带动转债上涨至目标价127。
Part 3 海澜转债,下修博弈
海澜转债,存续期剩余 1.74 年,已进入回售期。当前价格 108.9,剩余本息 109.3(税前)。当前价位入手不保本,但在到期赎回价的支撑下,回调的空间有限。
剩余金额 29.5 亿,占市值 15.8%。规模较大,公司想要解决债务的可能性大。吸引力指数1星。
转股价值 66.3,转股溢价率 64.4%,股债联动性弱。前期公告,22年11月10日前,不下修。
发行时,无担保。
下修条件较严格:30/15/85%。
正股市值 187 亿,规模一般,拉升难度一般。吸引力指数1星。
综合指数,2星。蜗牛计划在合适位置介入,博弈转股价下修。下修目标涨幅 8%~10%。
Part 4 蜗牛股票池
转债标的:
6星:胜D转债、亚泰转债、花W转债
5星:迪B转债、凯Z转债、正D转债、正C转债、新X转债、搜T转债、开R转债、维G转债
4星:特F转2、北L转债、华Y转债、华Y转债、合X转债、明D转债、侨Y转债、沪G转债、迪L转债、中H转2、晨F转债、国G转债、淳Z转债、锋L转债
预发债标的:新Z港(600)、齐L银行(300)、瑞F银行(200)、法B信息(600)、春Q电子(400)
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