风吹中特估

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@雪球基金 @今日话题 $央企改革ETF(SH512950)$ ##三根阳线改变信仰?沪指站上2900点# #市值管理纳入国企考核指标,中特估回来了?# #中字头开盘走高,中视传媒三连板#

收盘,西西问常脑斯:

你看昨天这个统计“2724.16点是底吗?”有41.6%的人认为是底了,你觉得呢?

常脑斯:

“明明还是套牢的,为什么有一种踏空的感觉....”

西西:

“你以为的超跌反弹,是成长归来,景气拐点,实际上的超跌反弹,是权重带头,风吹中特估...”

常脑斯:

“前天,我已经准备好了打持久战,昨天,发现是底蓓离,今天,才是真实的逼空行情...”

海外ETF消停了,北向跑步进场了,中石油涨停了,基金经理跑输了指数,2900点收复了,老渣男大A,又想让你原谅他了。

指数搭台中特估唱戏的打法,并非无迹可寻(央企改革ETF 512950)。

“央企市值管理”的提法,其实早在2018年就有过了,只是当时的重点是“提升内在价值”,是“盘活存量资产”,是“注入优质资产”,这次的重点是“提高市值管理成效”,是“纳入负责人考核”,是“增持、回购、现金分红”,更为立竿见影,更为直击要害。

风吹中特估的另一层逻辑,在于筹码结构。

2023年四季度公募基金季报披露,市场找到了新的共识的和分歧。

增配方向共识:医药、电子

减配方向共识:食品饮料、电力设备新能源

低配方向:证券、银行、保险、电力、炼化、公路等

超配的都嗷嗷待涨,低配的都主升不断。

在存量博弈环境下,公开持仓就是全市场的靶子,新财富一致看好的行业就是妥妥的机构重仓负贝塔,机构低配的方向就是筹码干净盘子轻,没有那么多搭便车的资金。

爱知君说,成年人的投资框架,只能出清不能扭转。每一个底部,都有人以投降的姿态献出带血的筹码,成就另一部分人泼天的富贵。

风吹中特估还有一层隐含逻辑,就是在线收编大A反贼。

曾几何时,高股息红利股是成长股的看跌期权,微盘股和北交所是机构持仓的看跌期权,海外ETF是A股的看跌期权,放眼望去全场都是多头,但没有人真的看好。

当汪汪队选择发动大金融,高举中特估,20亿拉板中石油,就是宋江率领梁山好汉接受招安,先把封赏拿到手,让大家度过一个平安祥和的春节。

有人选择在景气成长里硬抗到底,有人选择蹲在小票里等风格轮动,有人选择谁赢跟谁克难攻坚打下堡垒。

时局变迁莫测,债市的吃饭行情徐徐展开,股市的要饭行情姗姗来迟。

常脑斯:

“你们发动什么都行,2900点回来了,我只想要回我的钱...”

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T1017901-25 21:59

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