老师 那您看锂矿后面还会继续跌 有可能跌破年线吗
从顶流公募基金经理公募的持仓来看,港股大型科技龙头受到许多人追捧~
说到基金四季报,老羊这几天持续跟踪汇总了一下,实际上是有大调仓行为的。。。
大致归结为:减配医药股,加仓金融股,白酒赛道更加注重高端个股,新能源赛道中也有比较大的调整(集中在锂电中游和光伏上游)
回到盘面上,新能源相关分支全线大涨~
其中逆变器有个新逻辑:业内相关测算数据显示,今年逆变器将供货持续偏紧,海外市场存在价格上涨的预期。
老羊在正文和相关留言中多次提到逆变器是好赛道。今天老羊再借此解释一下:逆变器看起来是简单的组装集成的概念,但因为产品涉及到渠道、品牌、认证等多方面,更多有一种偏消费的逻辑。另外,逆变器是光伏行业少有的轻资产行业。
老羊今天再次给2022年新能源行业机会排个序:光伏(组件、逆变器、HJT/电站、辅材)、氢能源、锂电池(电芯、锂矿、整车、隔膜、新技术)、储能、风电……
其他重点:
1)长春低新今天再次被打到跌停板。午后在公司表示大股东在补充质押的消息下有短暂拉升,后再次回落。老羊没有出手,昨天文章也提到了。至于原因很简单:节前市场交投太弱了,并不一定有大肉可以吃。
另外医药行业今天被捶很惨,各类检测试剂、中药等几乎躺在跌停板,行业情绪有拐头向下趋势。(譬如:某公司股民都建议收购微软了)
就在刚刚,上海集采网消息:上海、浙江、安徽达成一致,正式开展长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中带量采购。。。 $九安医疗(SZ002432)$
2)电子烟龙头概念股 $华宝股份(SZ300741)$ ,老板娘朱林瑶被立案调查,A股20cm大长腿跌停,港股华宝国际跌66%。
老羊打听到的小道消息是,可能卷入了湖NAN中烟的贪wu案。。。这票在港股,受到诸多机构的关注,港股通机构持股占比达到14%,今天开盘几分钟机构都被割了
3)俄乌之间的紧张局势骤然升级,zhan火似乎一触即发。下午欧洲股市开盘后全线下挫。。。此时美股期货也已经低开很多,开年黑天鹅露出了一只脚
调研与机会
先更新锂矿行业最新逻辑。
今天锂矿板块特别是盐湖提锂大涨,主要逻辑如下:
1)据悉,全球锂矿储量最大的三个国家玻利维亚、阿根廷、智利准备建立一个类似于原油欧佩克的组织,通过配额制度来联手控制锂价。如果成功,那大概率未来都是维持高价格。。。
2)碳酸锂价格再次上涨,期货价格到了36.5万;另外比亚迪车价要调整,说明下游是能够承担价格上行的。
3)赣锋锂业周六在江西举行了固态电池E70示范运营车全球首发仪式,50辆东风E70正式交付,同时二期年产10GWh新型锂电池项目投产。今天赣锋直接拉板。刚刚盘后,公司业绩又大幅超预期,666……
综上,锂矿一直是老羊强调的景气分支。
再给大家分享代糖行业的投资机会。
今天三元生物申购,借机会聊一下这个成长行业。
甜味剂是指能赋予食品或饮水以甜味的食品添加剂,其具体品种繁多,常见的有蔗糖、果糖以及近年流行的赤藓糖醇、三氯蔗糖等。市面上最流行的零卡零糖基本是后两种添加剂。
由于对于健康的关注度持续上升,国内无糖饮料行业过去五年年复合增速高达38%以上。
下游需求旺盛,引发各类代糖产品价格持续上涨。比如三氯蔗糖价格2021年涨幅达到150%。
国内几大企业,已经成为全球甜味剂行业的领头羊,持续扩张中。
老师 那您看锂矿后面还会继续跌 有可能跌破年线吗