老羊的预计是,kuansong还会持续加码,重点强调基建及地产产业链。。。
某经济学家G却非常乐观,公开表示如果没有千股涨停,那就是机构脑子进水了!结果今天市场像拉稀一样。。。
当然,很快G就道歉了,说自己看错了。。。
G之前老羊有过多次接触,是非常干脆、历练,经常会曝出响亮的观点。这次马上就低头认错,虽然带点调侃的意思,但还是让老羊再次竖起大拇指。
这波操作,给满分!
该给满分的,还有今天市场的高台跳水动作,不带一丝水花。。。也必须给满分!
5倍大牛股恒帅股份 $恒帅股份(SZ300969)$ ,涉嫌公募和私募一起坐庄,直接来了20m高台跳水;(后台有人问事情真伪,老羊也不知情哈)
10倍大牛股永兴材料,在业绩爆表的背景下,来了10m的高台跳水;
长春高新,在集采消息下,再次被按在跌停板……
这样一看,昨天老羊提到业绩超预期的CXO龙头被拉下来5个点,似乎也能接受???
市场其他重点:
1)微软搞大事情,收购游戏巨头暴雪,直接引爆全球游戏板块,整体看持续性存疑。当然如果再次跟元宇宙结合,那可能再炒一波。
2)旅游、航空等板块,最近都比较强势。具体逻辑老羊说过很多次了,都在博弈冬奥后防yi思路的变化,机酒和旅游板块会迎来较大复苏。
3)老羊天天唠叨的地产产业链再次大涨。自11月底老羊给出参考标的以来,虽然个股有些波动,但整体走势都挺不错的。今天13只个股,仅有1只是绿的,最后再贴一次,供参考~
调研与机会
这样的市场,老羊推荐再多机会,也可能没啥效果。。。
今天更新两份调研情况吧~
第一,是CXO龙头药明康德的闭门交流情况。
1)2022年营业收入指引在45%的增长,利润也会相应的增长。
2)CDMO产能:22年新增70%左右(预期22年收入增长也会有70%)。
3)ATU:21年表现欠佳的原因是前期两个商业化搁浅,预期在未来12~18个月有4个项目申请上市。2021年中国ATU 80%业务在国内,2022年有50%在国内。
4)CDMO业务:制剂占比在15%~20%,未来2~3年制剂占比会相对稳健。
总体来看,业务发展仍旧持续向好。也提示一下:公司估值目前是相对合理,没有低估,不排除股价进一步下探,老羊就买了100股底仓
第二,是防水龙头东方雨虹的调研情况。 $东方雨虹(SZ002271)$
1)四季度有在压低发货节奏,因为股权激励除了考核利润增速25%,还有应收账款增速低于收入增速。
2)毛利率四季度环比三季度改善,四季度回款也比较理想,达到了预期。2021年经营现金流净额是超过30亿。
3)目前大家已经适应了疫情的情况,生产生活不会被大范围影响。2022年利润率维持稳定,净利润和收入增速都维持在25%左右。
最后,明天盘前有个重要数据要关注——LPR #LPR#
央行刚刚公告,为加强预期管理,促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接,将LPR发布时间由每月20日上午9:30调整为9:15。
今天写的比较简单,大家有问题的可以多留言,老羊坐台一会~