实盘账户380.7w，累计净值2.0453（估）。

今日-0.03%，本月-5.1%（估），本年+26.2%（估）。

APP中的月/年盈亏出现了显示错误，将收益率高估了一些，可能是由于港股结算引起的，应该后天能恢复正常显示。今天就暂时不放收益图了，可能引起误导。

盘面上，大消费集体回暖，汽车表现最抢眼。我对这类大宗消费还是持疑问态度，需要谨慎对待。白酒跌了这么多天也终于反弹了，不过后市估计仅跑平大市。

医药这几天跌挺惨的，但仍坚决看好医药后市。

随便聊聊持仓股：

艾隆科技预计将受益于医疗需求增长与医疗新基建需求，也有潜在的平急两用概念。下游公司业绩表现相对亮眼，有动力增加相关资本支出。但公司规模较小，可预测性差，同时也会受到可比公司走势影响。

华润医疗作为to C的医药股，估值上可略给予溢价。公司系国企医疗集团，在全市场中具有很强的独特性，布局范围广，扩张期望较浓。但公司业绩不稳定，外债水平亦值得警惕。

快手显然不宜视作科技股，应该按消费股来对待。与可比公司对比，估值相对便宜，利润端改善速度较快，多方向有增长潜力，同时受益于潜在的消费降级与需求层次下沉。但公司所处环境竞争激烈，且有腾讯未来可能的分红减持影响。

拓斯达适合进行分部门估值，其中新能源建设板块比较稳健，工业机器人领域是公司主要的成长性所在。工业母机与机器人相关政策相对密集，可从中受益。但公司利润端不稳，具有较浓的炒作意味。

卡莱特还没想好怎么吹，先这样。

剩下的诚益通、中国人保、启明星辰、报喜鸟、中国建筑都是持仓比较久的老朋友了，之前说过，就不多说了，见5/19的帖子。

$XD艾隆科(SH688329)$ $拓斯达(SZ300607)$ $华润医疗(01515)$ #实盘分享#