【1.指数观点】
最近，真是跌麻了。
都盼着周三晚上会议结束会反弹，结果是全球大跌纷至沓来。
那几天我也不知道说点啥，说啥都无济于事的感觉，还不如耐心等待。
现在，有必要站出来讲几句了。
“麻无可麻，无须再麻”。
市场现在无非担心的是，
1.美L储鹰派态度，导致市场衰退预期骤升。
2.担心RMB继续贬值，外资出逃。
然而，美债利率上行与人民币汇率调整，均不等于外资持续流出。
从历史复盘来看，除非系统性风险，否则北向资金里占比约80%的配置型资金不会真正流出。所以我始终认为，决定A股的核心矛盾还是内因。
即便，真的认为外围因素很重要，那么外围止跌，我们也该止跌，这逻辑应该对吧？
OK，周五我们收了下影线，美股虽然大跌但也收下影线，可以继续观察一下，他们会不会短暂要企稳了。
再说回内因，
“口罩”因素。
9月中下旬，全国多地新增病例数明显下降，总量水平回落到八月中旬以来最低。四川疫情呈现波动下降趋势，贵州YQ仍在进展期，其他地区YQ处于下降阶段或整体风险可控。全国本轮Y情整体趋缓，Y情形势逐步好转。
另外，香港防yi政策进一步松绑，香港特首宣布2022年9月26开始实行0+3隔离政策️：海外来香港无需隔离，并取消登机前核酸检测改为24小时快测即可。
2.内需问题。
内需呈现出企稳迹象。
例如工业增加值8月同比为4.2%好于市场预期，制造业同比3.1%也同样较7月有所回升。
中国企业经营状况指数在8月明显回升，反映了企业在当前经济企稳复苏的背景下经营状态的变化。
另外消费端，社零同比增速8月升至5.4%，剔除汽车影响后同比升至4.3%，同样超出市场预期。
最后，高温过后基建也进入加速赶工的状态，沥青开工率今年以来首次超过去年同期水平。
至于，地产这个大问题，确实还是大问题。
考虑到10月重要会议临近，当经济预期低迷时，大会前政ce有望密集出台，带动经济快速企稳。
目前这个行情，几乎大家都没有信心了。
但底部么，就是这个样子的。
回想4月下旬，不正是如此么，觉得大势已去，觉得这个市场再也不会好了，觉得不会再爱了。
都是周期，都是循环，股市最朴素的道理，就是涨多了跌，跌多了涨。
再给大家看一组数据，看看国庆后市场上涨的概率吧。
国庆后一周各大指数，从2005至今各A股主要指数节后上涨胜率最高为创业板指91.7%，最低为上证50与中证1000，胜率为70.6%，平均胜率很高的。
综上所述，我认为下周的行情，真不必再悲观，该反弹了。
【2.个股】
金禾实业：发布了3季度业绩预告，回购计划，和员工持股计划。
总的来说就是，18亿左右的年利润，现在就12倍PE。
业绩稳，估值不高，短期忽视，值得中长期持有。
60块是目标。
磷化工：这几天表现还可以，主要影响因素是因为EW战争，粮食危机又被市场重视起来。市场底部阶段，熬一熬咯。
关于机器人板块，明后天聊。
$兴发集团(SH600141)$ $金禾实业(SZ002597)$ $云南能投(SZ002053)$
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