战神的推荐值得重视。
周三开始的下跌更多是赛道股引起的,所以我们看到创指明显比上证回调的更为厉害。
反观上证这边,虽然指数下跌,但金融股这次一改往上率先拉跨的架势,反而这次开始逆势反弹了。
似乎,这次不只是护盘这么简单。更有种切换的意味。
所以,下周指数想大跌,我认为很难。
别太在意指数,反而该在意是“到底切换进行的如何”
1.欧洲断气影响。
下面我引用某券商观点:
G券商:天然气供应问题或将影响欧洲化工品供应,密切关注维生素、蛋氨酸等品种。
俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。
巴斯夫称,若德国路德维希港基地供应的天然气下降至当前需求一半以下,将导致该基地运营完全停止。路德维希港基地是全球最大的化工一体化生产基地,巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港。巴斯夫VA、VE(油)产能分别为6000吨、2万吨,是全球维生素生产龙头企业之一,我们此前多次发布报告强调维生素供应端对维生素价格影响较大,历史上维生素较强的景气周期大多因为供应端的变化。若天然气供应短缺导致巴斯夫维生素工厂停产,或将再次点燃维生素景气周期,我们认为应当密切关注巴斯夫维生素生产情况。
此外,欧洲蛋氨酸产能全球占比接近30%,是全球重要的蛋氨酸供应基地,天然气短缺或将影响全球蛋氨酸供应。
建议关注国内维生素龙头企业新和成(1w吨VA+2w吨VE油)、浙江医药(5000吨VA+2w吨VE油)以及国内蛋氨酸龙头安迪苏(49万吨蛋氨酸)。
2.电力。
电力板块上周走强,本周小幅调整,但仍有个股不断冒出来,仍旧值得关注。我主要关注一只个股:云南能投
公司是风电运营商,这个电力分支不算是目前资金最喜欢的,资金更喜欢火电一些。
另外公司1/4的营收是天然气业务,这可是目前涨的比较好的板块。
第三点,我看到该股的股东人数近3个月集中的比较明显。而3个月前5月31日的股价和现在的股价基本是差不多的。
3.机器人。
板块超跌还是比较明显的,9月底的大会还有一个月,超跌反弹的可能性较大。基本都是明牌的个股。中大力德、汉宇集团
金禾实业:周五盘中一度创出一月份以来的新高,下午回落。周四晚上出了业绩,属于意料之中的优秀。目前动态PE大概15不到一点,低估低估低估。
磷化工:本周化工板块表现还是可以的,开始反弹了。耐心持股。
$云南能投(SZ002053)$ \$中大力德(SZ002896)$ $金禾实业(SZ002597)$
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