策马平川 的讨论

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连续几天都是上午有大卖单,下午没成交量,这么规律,感觉是华夏人寿减持。大资金也不会给华夏人寿抬轿,正好慢慢低吸了。
$*ST凯撒(SZ000796)$

热门回复

2023-11-08 23:05

这些都是表象,如果只有10转5,只有四五十亿市值,买力不会不足。

2023-11-08 23:53

基本面受战争、经济的压制的逻辑不仅适合凯撒,而且适合于大盘。大家都知道国内外宏观环境转好是会对股价形成向上动能,但这适用于几乎所有个股,因为现在的大盘平均PE处于历史低点。所以当下择股,要抛开基本面因素。众信第3季度就盈利0.5亿,wind券商平均预期明年盈利2亿;而我曾问过凯撒证代,承认明年凯撒盈利达不到2亿,历史上凯撒最辉煌的时候,口碑、渠道建设、人才储备鼎盛之际也才2亿。既然你说新设一家旅游公司,为何不私有化一家,假设你是一个大老板,能拿出六七十亿现金,你会盘下67亿市值的众信,还是明年轻装出阵、但盈利大概率仍不如众信的62亿市值凯撒?

2023-11-09 00:09

私有化时,众信资产负债率80%,凯撒可能不到40%。众信三季度0.5亿利润,是在凯撒限于困境,竞争压力小时取得的。共探讨。

2023-11-08 23:41

基本面方面,我觉得同样外部环境下,凯撒的资产负债率显著低于众信,还有加杠杆的空间,扩张能力会强于众信。现在股市环境下,众信想做定增、配股恐怕难,80%负债率,债务融资空间也有限了。

2023-11-08 23:32

目前是资金面不利情况下形成的价格,目前基本面也受战争、经济的压制,也没有炒作的舆论环境,所以对长线来说,价格不算贵。我就当参股投资新设的一家旅游企业,4倍PB入股。

2023-11-08 23:25

10转5 他也解决不了问题

2023-11-08 22:49

凯撒的问题,出在资金面,有华夏人寿、以及未来转股债权人的抛压,但限于规则,没有机构资金,买力不足。

2023-11-09 00:15

假设私有化过程股价不变,且明天一天完成,要么花67亿现金盘下众信,至少券商预期中位数明年给你带来2亿利润;要么花62亿现金盘下凯撒,明年盈利可能是1~1.5亿

2023-11-09 00:09

众信现金6.5亿,老板借款4.5亿,银行贷款0。重整后凯撒现金4.5亿,银行贷款(留债)4.9亿。众信的80%的杠杆路径主要是供应链低息无息押款,良好的低息杠杆可以提升ROE,总资产20亿的凯撒再从银行贷来10亿现金,对盈利的追赶有意义,但以此盈利超越众信,至少2024年无法实现

2023-11-08 23:58

你好,请问经营没有问题的众信60亿,中青旅70亿,而凯撒30亿的弹性和想象空间何在?