中小盘指数盘点(二):富国中证500(161017)

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接下来,我们再来看看追踪中证500指数的增强型指数基金,今天先来看第一个:$富国中证500指数增强(F161017)$ $富国500(SZ161017)$ 

(1)基金费用:富国中证500管理费1.00%/年,托管费0.15%/年,在增强型指数基金中,算是良心的收费水平;

(2)长期收益:富国中证500成立7年多以来,持续超越业绩基准和中证500(全收益)指数,截至2018-11-9,累计跑赢基准60.08%,只有2014年一年跑输基准-0.30%;

(3)基金经理:富国中证500基金经理——李笑薇 徐幼华 方旻,这是一个我们熟悉的组合:李笑薇 方旻,是富国沪深300增强基金经理;徐幼华 方旻,是富国中证红利增强基金经理;3支增强型基金都跑出了不错的历史业绩。

1.     基金概况

2.       基金投资策略

3.     基金费率

3.1 运作费率

3.2 申购费率

.3.3 赎回费率

4.    基金风险-收益特征

4.1 基金净值

数据来源:Wind,数据截至2018-11-9.

4.2 年度回报

数据来源:Wind,数据截至2018-11-9.

年度收益:富国中证500增强

4.3 跟踪误差

5.      基金分红

6.     基金规模

数据来源:Wind,数据截至2018-9-30.

7.      持有人结构

数据来源:Wind,数据截至2018-6-30.

8.     基金经理

@富国中证500 @富国基金 @主动量化与指数增强 

全部讨论

问:今日除权,为什么未见分红到账?也未见股数增加?分红何时到账?

2018-11-16 11:45

赞一个,用心了。富国中证500成立7年一直跑赢基准,超额收益较好。

2018-11-16 20:50

非常感谢

如此详细的统计,真是有心啦!