满仓,不减!
但是今天我想跟大家泼泼冷水,讲这个逻辑之前,有个知识点先跟大家说清楚,我们不猜指数,判断指数的主要目的是为了做好仓位的控制,该谨慎点的时候,你不能搞个满仓加杠杆,该乐观的时候,却只有100股的观察仓,这叫啥,战术的努力不能掩盖战略的错误。
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言归正传,讲为啥建议高仓位的朋友把仓位降一点下来,核心就是周末的那篇文章大消息,央妈有最新表态!
,从后台留言看,大家是对于这篇文章的内核没有看到心里去的,今天我把话说的再白一点,再具体一点。
央妈通过各种渠道反反复复在传递的一个观点就是:明年的放水将进入正常的范围,今年的m2增长在10%左右,这个是不正常的,大概率明年社融和m2都要降下来,降到8%左右的增长,大家有多少人设想过,某个月社融数据出来一看,啪唧,环比出现了大幅下降,怕不怕?
这么些年的白马龙头牛市,以及A股今年的牛市,最大的推手是啥?想过没,最大的驱动力就是估值定价体系的转变叠加货币政策的超宽松。再说通俗点,凭啥茅台的估值40倍是合理的,五粮液45倍的估值也是合理的,立讯精密35倍的估值看起来也不贵,背后最大的原因就是上面这个,那万一流动性没有那么宽松了那?
所以这种情况下,21年就存在着杀估值的可能性,另外还有一个隐忧,就是从紧信用到紧货币的演进,啥意思那?房地产的“三条红线”都晓得吧,这就是典型的紧信用,这个说起来也很拗口,反正记住结论就行了,在紧信用不断推进的情况下,未来有没有可能紧货币,我感觉是有可能的。
在这样的大背景下,我认为市场是没有意识到这个隐忧的,就是全面杀估值的可能性,老梁这算是有始有终的提醒大家了,至于后市,我觉得市场可能还要往上冲,但是迟早大家会发现这个问题的。
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今天的市场整体很强,强到没办法看出来谁是真牛逼,谁是假牛逼,上周咱们给的2021年翻倍兄弟组合,更是比较嚣张,三七互娱都干了9个多点,天天挨锤的医药兄弟,今天也开始有点动静了。
但是不能就此就推断 ,马上就咋样咋样,就跟刚跟女神认识,就畅想以后孩子上啥幼儿园了,这都是瞎想,现在的建议很明确:把仓位控制在6-7层,安安心心把能看的懂的钱给挣了,就ok了。
首先,CPI连续五个月回落,目前快跌破2%了,有通缩风险,央行绝不敢收紧银根造成通货紧缩;
其次,就算收紧银根,那杀估值也会杀白酒 调味品 医药这些估值飘在天上的高位股,难不成杀什么银行 地产 保险?人家刚从十八层地狱爬到一楼!
看你对包子的判断,很差。
行情刚刚开始又减仓?
说的也对也不对,对是因为很多板块确实该大调整了,不对是因为有些板块才刚开始,比如银行板块,行情才刚启动,远没有结束。基建板块现在也是低点,还有航运,后面也有机会启动,所以说也对也不对,要区分对待。避开风险抓机会才是最正确的做法。
这个建议值得参考。不过重点还是看持仓结构,紧缩的前提条件是判断经济处于扩张状态,顺周期业绩向好的业绩构成支撑。另外,货币松紧不见得会有大的调整,仅会微调,因为外围的货币会继续放水,中国难以单独明显紧缩。
扯
我知道你是谁,我关注你公众号了
实在话
哎呀,也许你说的对,毕竟风险是第一位的挣钱才是第二位的
明年的放水将进入正常的范围,今年的m2增长在10%左右,这个是不正常的,大概率明年社融和m2都要降下来,降到8%左右的增长,大家有多少人设想过,某个月社融数据出来一看,啪唧,环比出现了大幅下降,怕不怕?
弱弱问一句 这胖胖虎图片哪里有?