疫情不算什么,终会过去。红会、病毒所、卫健委才是最可怕的,才是影响股市的根本问题。
而当疫情到达最高峰的时候,可能A股已经不跌了,为啥,这就是股市特点,一定会提前几个月后的情况,目前看,疫情已经快接近顶部了。
二:全面建成小康之年,疫情过后的政策很有可能超预期;
2020年有两大政治目标,是必须实现的:全面建成小康社会和2020年比2010年GDP增长一倍,这两个目标就算没有今年的武汉病毒,实现起来都非常困难,因为这次疫情的干扰,假设只给3个季度的时间,要实现这两个目的,GDP都得维持超高速的增长,比如7%。
那如何实现这么高的增长,没办法,除了放水实在是想不到更好的选择。事实上这个问题19年央妈就做过权衡,19年在CPI达到4.5%这一非常危险的数值之后,市场曾经引起广泛讨论,到底是加息还是放水促经济(别扯去掉猪肉都是通缩这种废话),最后央妈表态:绝对不搞大水漫灌,扭头就降准,加推出LPR推出事实定向降息,你去超市买东西,价格有没有涨,心里没点数吗?
但是名义存贷款利率一直没动,这是大杀器,不敢乱动,今年会不会动,你说,有没有可能?所以,有央妈给你撑腰,乐观点!
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长期乐观,但是大家现在最关心的是两个问题:一是明天怎么弄,空仓的能不能抄底,重仓的要不要割肉?第二个是买哪些?割哪些?我觉得盯着这两个问题看这个问题,看不清楚,不如跳出来。
核心是一直反复强调的,你手里的股票到底是什么质地?这次暴跌是假摔,还是彻底自暴自弃,假摔的都是黄金坑,自暴自弃的,咱们就撒由那拉了。
最起码看了自己的股票池个股和在文章里提到的股票,觉得都还好,问题不大,随便个例子:
比如这次受疫情影响较大的机场免税方向。就以白云机场和上海机场为例来讲,经过了这次疫情,大家的门还是要出的把,出门了以后总是要买点免税商品把,总是会恢复的,实际上对于免税来讲影响最大的,不是疫情。
对于免税寡头中国国旅来讲,最大的影响是国家政策变化和厂家渠道政策变化,比如双十一雅诗兰黛天猫比免税还便宜,国旅这时真是慌得一比。对于免税机场来说,最大的影响是管理层瞎折腾,抱着个金山都能给你折腾没了,白云最近比较弱的原因,也是因为白云的管理层太弱鸡;
所以大家做行业和个股分析,最重要的是需要抓住影响企业的核心变量是什么,理解了企业,外部冲击可能就变成了黄金坑。
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具体到明天,我认为明天不一定会给很好的加仓时机,为啥大家都在盯着,最典型的就是央妈放话投放1.2万亿的流动性,就跟邮储银行一样,要破发也得到1个月之后。
事实上在节前最后一天,我加了一点仓,现在仓位5层,这个位置这个仓位我感觉挺舒服的,下周如果继续大跌,会继续加仓。
多说一句关于个股的,贝瑞基因宣布与中科院微生物所发力新冠病毒“潜伏期检测”,这个要是能够研发成功就真的厉害了,直接解放一大批居家隔离的潜在人员,加油。