1、上期（9月）组合表现情况
1.1 上期基金组合业绩走势
截至9月底，基金组合已取得绝对回报19.90%，上月回报2.40%，累计年化收益率24.42%。从走势来看，上月组合收益已经明显超越业绩比较基准。Alpha收益为9.46%，Beta系数为1.08，Sharp比率为1.94。日胜率为53.24%，周胜率为68.18%，月胜率80%。
1.2 上期持仓情况（2019年9月30日数据）
1.3 业绩归因分析
从上图可以看出，9月随着科技股的持续上涨，作为进攻持仓的信达澳银新能源和嘉实智能汽车基金为基金组合贡献了较多收益，贡献度分别为72.21%和12.88%；汇添富创新医药混合基金受到创新药板块持续走强的影响，为组合提供了稳定收入，贡献度为11.18%；华安宝利配置基金9月进行了现金分红，因而在归因回报中显示为小幅亏损；两只债券型基金走势平稳，作为安全资产，平滑了基金组合的业绩波动。
2、本期配置建议
2.1 权益类基金
十一期间，欧美等经济体披露主要经济数据不及预期，全球主要股指普遍下挫，A股的投资逻辑将转向国内经济下行压力增大、政策落地成果验证等方面。随着全球资产风险偏好波动率的加大，市场不确定性正在加大，比如：中美贸易摩擦能否取得有效进展、三季度上市公司盈利能力是否出现好转、后市会否出现持续有力的刺激政策。
从市场风格角度来看，当前A股仍然以存量结构性行情为主，因此市场不具备完全切换风格的条件；从行业纵向角度来看，出口、传统制造业相对疲弱，盈利端依然集中在扩大内需和刺激消费方面；同时随着5G技术的加速发展，自主可控的核心技术应用将迎来投资机会。
综上所述，权益类基金配置方面，建议继续把握“消费+科技”的主线：以食品饮料、创新药等主题基金作为稳健型持仓；继续持有重点投资于5G、半导体、智能网联车等科技题材的主题基金作为进攻型持仓。在持仓结构上，适当降低前期涨幅较大的持仓品种权重，提升稳健型持仓比例。
2.2 债券型基金
9月制造业PMI荣枯线下略有回升，录得49.8%，高于前值0.3个百分点，超过市场预期49.6%，数据表明9月供需回暖，去库存成效明显，经济下行趋势有所缓和。但是猪价持续超预期大涨推升通胀，而央行月初降准后未见降息，宽松预期回落，9月债市小幅回调。
利率方面，由于通胀趋于上行，货币政策暂时难以放松，利率进一步下行空间受限；而国内经济依然较弱，在不搞强刺激的背景下，利率仍然不具备上行条件，利率短期维持窄幅震荡格局不变。在全球货币宽松的背景下，我国货币政策并未采取及时跟进的动作，导致长久期债券投资价值下降，阶段性来看短久期债券投资品种更具备良好的防御性。
债券基金的选择上，建议调整债券基金品种的持仓结构，增配短债或超短债基金品种，提高基金组合的安全性。
3、本期重点推荐的基金及配置建议
3.1 根据上述配置建议，优选基金品种如下：
3.2 基金组合配置方案
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