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$马鞍山钢铁股份(00323)$ 马钢h的投资逻辑梳理:
1,沪深港市盈率最低的钢铁股之一。今年业绩预计1.1元人民币以上,港股目前合2.47人民币。
2,股息率超高。宝武集团要求马钢分红率不低于50%,按今年业绩yuji每股分红不低于0.68港元。
3,宝武钢铁承诺最晚不低于2024年8月完成资产合并,这样持有到最后期限,还能分红3次,大约每股2元多人民币,港股成本基本归零,然后按业绩算,每股马钢可以变成0.88股宝钢
4,钢铁行业在碳中和下产能不断被压缩,而且环保限产不断,未来价格长期处于高景气区间。这从近期需求下滑30%而库存不断降低,价格重新走稳上扬就可以看出,接下来基建一起来必然价格起飞。
5,铁矿石和煤炭价格大跌的利好还没反应到季报上,目前钢铁吨钢利润1300,处于历史最高阶段。
6,公司地处安徽,受环保限产很少,基本满产。
7,产能2000万吨,仅产能出售就值300亿,目前市值只有180亿人民币,这还不包括厂房,土地,设备,账上现金和技术其他资产。
8,公司今年经营性现金流入净额预计160亿以上,目前估值只有180多亿人民币。
综上,马钢h长期看目前是低风险高收益的大好机会。稳经济下,大基建号角已经吹响,估值提升正在开始,期待宣布分红后股价超过今年9月高点,到5港元以上。

全部讨论

2022-01-20 15:58

马钢底部启动  值得关注 向达人们学习

2022-01-20 15:24

昨天看好马钢,今天买入,唉。

2022-01-12 07:11

股息率20%的股

2022-01-05 12:06

20%分红?要是能持续很有价值了

2021-12-29 08:51

会不会给限價,不给多赚了?

2021-12-24 10:48

分红不低于50%在哪能看到 我没找到

2021-12-24 09:46

$马鞍山钢铁股份(00323)$ 价值所在,我继续加仓

2021-12-18 07:32

冲动是魔鬼,昨天看到蚂蚁兄的这个贴,看到马钢H正冲高,幻想来个20%的大阳线,3.2果断介入,结果……被套了。下周一补仓摊低成本。

2021-12-17 08:48

宝钢为啥近期减持港股?有病吗还是操作股价?

2022-03-08 12:39

还有马钢H吗?我现在在马钢H躺着。