有兴趣了解了解
金融交易,门槛极低,门槛又极高;
门槛极低:几百块就可以交易了,菜场大妈立刻可以和顶级对冲基金成为对手盘;
门槛极高:懂经济、懂数学、懂政策、懂人性、懂康波、懂哲学、懂编程,再耗费十年,烧个几百万资金,都没人可以保证能学会金融交易;
那么,金融交易的本质到底是什么?
我个人认为:金融交易的本质,是概率;
我举个通俗易懂的例子:
这是个街头对赌游戏:
15个空罐子摆成金字塔,让你用篮球砸,罐子横躺倒才算是打倒;
你每砸一次需要支付5元费用;
砸倒1个罐子奖励20元,2个奖励10元,
砸倒3.4.5.6个可以拿回本金5元;
砸倒13.14.15个分别奖励20、40、150元;
看起来非常诱人啊,这简直就是稳赚不赔的嘛!
于是你立刻交钱开砸......然后你就输光了钱;
你开始研究输钱的原因:
1.2.13.14.15这几个数字你能盈利;
3.4.5.6这几个数字,你能保本;
当结果是7.8.9.10.11.12个的时候,你的5元本金亏光;
结果显而易见:
因为罐子和篮球的独特结构,造成砸的结果都是:
【7.8.9.10.11.12】的概率极高,你亏光;
【3.4.5.6】的概率很低,你保本,老板也没损失;
而【1.2.13.14.15】这几个盈利的概率极低;
这就是数学中的【正态分布概率】:
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你猜猜,这游戏老板出摊前,已经对罐子和篮球的材质、重量、充气硬度、距离、金字塔层数......测试过多少次?
你猜猜,不服气的我买了几箱红牛去测试?
你可能对A股5000+只股票没什么概念;
你以为你对股市投资无非是这样的:
实际情况是这样的:
而且按照注册制的速度预估:
A股未来几年上市公司数量将突破8000,接近10000家!
我曾经专心好多年研究企业基本面;
普通人初步了解一个上市公司,查资料看数据股东名单历年财报融资数据等,最起码3个小时吧。
我算你不上班,每天研究8个小时!5000家股票的历史数据,需要你研究1875天!
更崩溃的是:公司的情况是每天都在变化的!你看到的历史数据价值并不大,你更需要关注的是当下的变化!
我还没说:【绝大部分企业的数据都是造假的】
你是越研究基本面心越凉......这是一个对散户极不友好、极为艰难的du场;
真的,你还不如直接买船票去澳门玩猜大小,赌红黑,一拍两瞪眼,你赢的概率接近50%!
股市里,散户赢的概率绝不会高于10%!
期货里,赢的概率低于5%!
世界第一癌症肺癌,5年期生存的概率是48%!
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你现在知道:
麻雀每天收盘后公布的【2%强势股榜单】很有价值了吧?
海量的筛选工作,麻雀已经替你完成98%;
你只需要【强中选最强】,
在100个强势股里面选择5-10个分散持仓;
当然了,我们还在努力尝试,进一步筛选到1%,
也就是40-50个强势股!
我们正在努力把这个榜单升级为【1%强势股】!
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散户怎么选出强势股的买卖点?
【红白趋势图】啊!
这一张看似简单的红白图,其实是我们开发了7年的拳头产品!
它是把个股2年多的巨量交易数据,进行了可视化的处理,变成一张,一目了然简单粗暴的图片;
此处省略15898字解释如何把数据通过算法编程图片。
我们是希望:【6岁小孩也能根据这张图做交易】
上半截是【趋势】:
黑色周K+橙色趋势线;体现股票的价格走势;
下半截是【强度】:
黑色强度值快线+橙色强度值慢线;体现股票的进攻欲望;
没错,我用了【进攻欲望】这个词;
上图是明星牛股:杭州热电;你看图就能感受到它的进攻欲望,从长达2年多的性冷淡,到最近一个多月的爆发;
【黄金买点】上有个黄金袋子,标注了麻雀建议的买入位置,还用一根黑色的粗箭头,提醒你:你快看它的强度值有这么高啊!
这个图是我们本次实盘买入的【富信科技】:
你看到那个蓝色的钻石吗?这就是【钻石买点】,发生在3月底,麻雀也买入了,但是收益并没有这周的【黄金买点】高;
我总结下规律:
只有上涨趋势中,才会产生【钻石】和【黄金】买点;
【钻石】发生在上涨趋势刚开始的时候,【黄金】发生在上涨趋势运行的中部和后部;
【钻石】一般早于【黄金】,价格更低,但最终收益未必就更高;
那钻石和黄金到底选谁?作为成年人,当然是钻石黄金我全都要!
【白区卖出】就是字面的意思,周线进白区,卖掉它;
那什么样的股票不会产生【钻石黄金买点】呢?
这种长期下跌趋势的股票:
还有这种即使上涨,但是强度值很弱的股票:
这种很弱的红区,也不会出现【黄金钻石买点】,参与价值很低;
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发现了吗?
【我们只买入处于上涨趋势的股票】!
做到这一点,你已经能跑赢70%的投资者们;
跑赢70%就能赢?
你必须跑赢90%的人!
股市中前10%的人才能盈利!俗称的【九亏一赚】
【即使是上涨趋势的股票,也要精心计算买卖位置!】
做到这一点,你能跑赢80%的人;但是还不能保证稳定盈利!
你还需要【仓位管理】!
简单来说:【你绝不能满仓一个强势股!】
强势股,涨起来很强,跌起来也很凶!
所以我们要把资金平均分配到5-10个强势股中;
这样才算把风险稀释到可以承受的程度;
此处省略25868字解释国际通用的分仓风控策略规则。
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我再总结一下:
只交易处于【上涨趋势】的股票!你能保证不会被常年深套!跑赢70%的人,但不能稳定盈利;
按照【钻石买点】+【黄金买点】+【白区卖出】去交易,你能跑赢80%的人,但不能稳定盈利;
严格按照【分仓5-10个强势股】的风控策略,你很有可能跑赢90%的人,开始稳定盈利;
【麻雀算法的缺点】
全世界任何事物,优势越明显,劣势也越明显!
麻雀的算法和策略也是如此;
麻雀最无奈的股票,红白图是这样的:
这个股票3年时间,只触发过一次【钻石买点】,但是买入后就会被浅套,没几天就会割肉卖出;可能亏损-5%左右;
这种失败的交易,在量化行业称为:噪音交易,假突破,骗线......,总之就是失败的交易信号;
还有种股票是这样的:
走势非常不连贯,红区白区都很稀碎,像一只红白色的斑马肚皮。买入和卖出的信号无序出现,这种股票麻雀也无奈,进进出出赚不到钱;
幸好这种股票数量不算多;
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【微信麻雀版】,算是一个股票类简陋版的ChatGPT,你在微信上发给它股票代码名字,它根据数据生成红白图发给你。
微信上收到红白图后,它是一个缩略图,要记得点击原图看得更清晰。
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不知不觉写了这么多,贪多嚼不烂,这算是介绍麻雀量化数据的第1集,后续有空再做;
关注我吧!
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