1、未来溢价高:目前可转债虽然涨了好几天,但还是处于整体低溢价,黄金坑时期。随着后续行情好转及溢价上升,苏州银行发行可转债的溢价会提高。从已上市的银行可转债看,总体溢价目前处于20-30%之间。
2、正股价格相对低:虽然最近两个月银行板块上涨,但大的涨幅都是龙头,入招商银行、平安银行、兴业银行,小的商行基本没有怎么涨。从估值上看,整体还是处于低估值的。金融行业未来继续可期,会切换到小银行板块的上涨。
3、安全垫足够:除了上面2点外,银行板块相对稳,作为打新底仓非常好,未来还能配上可转债,按照公告,大概6手多一点可以配一手可转债,只要5000多一点资金,按照25%溢价,目前就已经有这里提供了4.5%的安全垫 了。
综合以上,个人认为未来可能能实现苏州银行上涨收益+可转债配售收益+打新收益。所以今天无脑上车先,但也没有重仓,先建立一些仓位,7.981成交的。后续如果继续下跌加仓。
二、可转债上市情况
2月24日美力转债上市,115开盘,冲高到116后一路下跌回落,收于100.5,溢价2.58%,元超给出的预估价格105-108元,恭喜各位中签朋友吃上大肉。
昨天说了,业绩不错,溢价低我会参与,虽然是小盘股,但股价不算贵,我摊的大饼子已经买入持有了。可惜买入价格未102.337,买在了小半山腰上了。
三、可转债摊大饼和ETF投资
1、可转债摊大饼:占总仓位的50%-60%
转债摊大饼投入10万资金公示,2020年12月22日开始建仓,持仓到今天浮盈14.31%,持仓盈利14307元。对比昨天爆亏390元左右。
2、ETF指数基金:占总仓位的20-30%
2020年12月23日开始建仓,目前持仓浮盈2.78%,持仓盈利13904元,比上昨天暴亏3100元左右。
详细操作及仓位请关注如下公众号。
四、即将发行可转债潜伏评估
1、苏州银行:8.0元建仓了,拿出了之前潜伏1个可转债正股的全部资金建了首仓位,作为三成仓位,后续回调会继续加仓。
2、绿茵生态:盘中大涨3.5%,触发了10%利润卖出线,卖出了一半。
已经获得批文的即将发行可转债的正股列表,等待正式发行可转债。增加了1个标的。
继续观察已经通过发审通过的正股,即将会获得批文。增加了1个标的。
五、可转债满足强赎清单
1、已经公告强赎的可转债
大家注意如下列表强赎的可转债,如果你持有,要记得最后交易日卖出或者转股,否则直接损失很多,也不要买入强赎回的可转债了,避免忘记。之前的万里转债很多人在最后交易日买入,还等着大涨呢,没想到第二天直接停止交易,直接亏损20%。
2、已公告不强赎的可转债
已经公告不强赎的大家可以继续持有,但要注意留意公告,一旦公告强赎很容易马上回吐溢价,因此参与需要选择溢价比较低的。
3、满足强赎条件的可转债
已经满足强赎条件的应该很快就会发布公告,要不强赎,要不不强赎,参与这些也需要注意公告强赎的风险,溢价会很快消失,但也不乏有一些类似万里转债,最后一天还很多人炒,这种毕竟是少数,建议还是参与溢价低的。