现在埋伏可转债的正股已经没有以前的收益了,以前搞得好股债双收,现在,还不如买一些比较低的可转债呢,
主要原因是:12月14日,上清所公告:“今日是鸿达兴业集团有限公司2020年度第一期超短期融资券(简称:20鸿达兴业SCP001)的付息兑付日。截至今日日终,我公司仍未收到鸿达兴业集团有限公司支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”
意味着,20鸿达兴业SCP001发生实质性违约。据悉,20鸿达兴业SCP001发行金额为人民币9.5亿元,发行日为2020年3月7日,发行期限270天,到期日为2020年12月14日,信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
下面是董秘的回答,应该不会违约,毕竟账面上还有9个亿左右的现金。
2、广汇转债:最高暴跌16%左右,正股最多下跌7%,随后拉升回去不少,主要原因是还是被鸿达转债吓得尿裤子,不过随着很多人抢筹,正股拉回去了,可转债自然也回去了。
从这两个转债看,并不是所有双低转债都是低风险的,这也是相对的,但如果折价很多,那就是机会,我今天群里也把鸿达大跌告诉大家了,折价那么多是一个少量仓位博弈的机会,不知道有多少朋友敢参与?从今天两个表现看,广汇转债更具有机会,至少低点买入盈利不少,但如果鸿达转债付息后会有立马的表现。
我两个都买了一些,觉得今天这两个都是非常不错的博弈机会,而且大概率会成功。至少目前盈利差不多都有5%。
二、可转债上市情况
今天汉得转债上市,开盘108.65元,最高冲到109.65,收于103.53元,溢价为14.1%,跟昨天预估价格低一点点,我今天发现我账户中签了一手,108左右卖出了,尾盘104接回来了,长期看是可以持有的
三、可转债上市
12月15日飞凯转债上市,发行8.25亿元,AA级。转股价值93.17元。正股是飞凯材料,之前有参与了埋伏,没有参与配售,是一次有点失败的埋伏,亏损了0.62%。
综合评估:对标同行,给出20%左右溢价,给出的预估价格为108-111元,建议逢高卖出,回落后买入持有,目前正股价格处于相对低位,而且业绩从低位开始反转,如果想卖个好价格,采取回落卖出条件单进行出货操作可以卖到相对的高。
点击查看:详细分析报告。
四、抢权配售操作
1、九洲转2:详细分析看明天一早备用公众号发布文章
今天九洲集团发公告,明天开始停止转股,到12月18日,这里明显是要发债了,预计下周一要发行申购,预计明天公告会出来告诉大家。这是九洲集团第二次发债,发行5亿。
综合评估:从目前正股价格、可转债转股价值及九洲转债的溢价看,可转债上市合理定位在116元附近,即每中一签盈利160元。获得的收益为3%左右,综合评估安全垫还不错,可以参与抢权,明天逢低可以参与。
2、新乳转债:详细分析看明天一早备用公众号发布文章
12月18日新乳转债放开申购,发行7.18亿元,正股价18.65,转股价18.69,转股价值为99.79,之前没有参与埋伏。
综合评估:从目前正股价格、可转债转股价值,可转债上市合理定位在118元附近,即每中一签盈利180元。获得的收益为0.9%左右,综合评估安全垫不高,不建议参加抢权,但很多情况下逆向思维,可能会大涨,胆子大的可以明天为高开时小仓位博弈一下。
3、旺能转债
12月17日旺能转债放开申购,发行14亿元,正股价15.14,转股价16.47,转股价值为91.92,之前有参与埋伏,为了降低成本,今天通过做T降低了一些成本,昨晚太晚没有发文,但后面雪球补发了,看今天表现是非常好做T的,目前亏损降低了一些,但还亏损3.45%。计划明天再减持一部分,考虑配售一手可转债。
点击查看:详细分析报告。
五、埋伏可转债复盘及清单
新澳股份已经通过批文,预计很快会发债,这次发债募集9.17亿,总体市值也才25亿,募集占市值的36%了,非常高。来看看其他方面情况。
综合评估:百元含权达到35.48,属于沪市,一手党配一手只要300股股票,保险起见配400股正股,需要的资金接近2000元,安全垫相对比较高,而且股价处于历史低位附近,长远看会上涨。我会开盘看涨幅情况,如果涨幅不大按照334建仓3层。
点击查看:详细分析报告。
已经获得批文的即将发行可转债的正股列表,等待正式发行可转债。
继续观察已经通过发审通过的正股,即将会获得批文。增加一个新标的。
六、可转债满足强赎清单
1、已经公告强赎的可转债
大家注意如下列表强赎的可转债,如果你持有,要记得最后交易日卖出或者转股,否则直接损失很多,也不要买入强赎回的可转债了,避免忘记。之前的万里转债很多人再最后交易日买入,还等着大涨呢,没想到第二天直接停止交易,直接亏损20%。
请大家注意18日的璞泰转债的停止交易,如果持有的赶紧完成可转债卖出或者转股。
2、已公告不强赎的可转债
已经公告不强赎的大家可以继续持有,但要注意留意公告,一旦公告强赎很容易马上回吐溢价,因此参与需要选择溢价比较低的。
3、满足强赎条件的可转债
已经满足强赎条件的应该很快就会发布公告,要不强赎,要不不强赎,参与这些也需要注意公告强赎的风险,溢价会很快消失,但也不乏有一些类似万里转债,最后一天还很多人炒,这种毕竟是少数,建议还是参与溢价低的。