不知道你减仓了没有 黄金这么涨 公司股票还跌
从二月初技术面走出突破行情后,我开始建仓了$豫园股份(SH600655)$ 。目前一共持有18.5万股的豫园股份,成本为6.48元。但是在最近的年报,上周五豫园股份大跌6.5%,今天继续下跌1.6%,距离最低价格仅5%。
年报中,豫园营收增速15%,利润同比下降45%仅为20亿元,大幅不及预期,商业地产板块的持续萎靡成为利空的主要原因。而我买入的观点在于,商业地产,乃至房地产的负面影响利空出尽,甚至慢慢走向复苏,并且持续的长期影响并没有那么大。
豫园的其余业务板块,63%的珠宝黄金,13%的食品餐饮,在营收扩张和利润获取方面都展现了稳定的增长。
基于以上的基本面,豫园股份的股价仍在底部的6元震荡。推到周K线,6元也是坚实的平台支撑。
作为行业规模领先的龙头,估值也有充分的上移空间。若是以行业平均的15倍PE,平滑推算明年22-25亿元的利润,我认为能看到350亿元左右的市值,即40+%的上涨空间。
另外,3%+的股息分红也会让底部的持股不太煎熬了。