几大主线,及我的一点想法:
1,高股息抱团:完全看市场风偏,市场一活跃,他们就潜伏。市场不活跃,他们就活跃。
2,出海:短期有修复,主要是业绩实打实,涨一段后预期又会博弈老美不靠普上来后的加税。
3,资源股:今天的大跌,由于山东黄金的业绩不及预期,涨到高位后,就会面临业绩带来的拷问。包括巨化也是一样。
4,AI链:大规模的上涨已经是尾声了,整个板块就剩几支独苗了。你如果看到那几支独苗,不是整体,而是某一支突然上涨,那是因为小作文在吹。
5,苹果链:第一波大涨也接近尾声,可能板块内有其它个股不断冒出来,这个板块后面的走势应该是和其它板块混一起走轮动。等苹果真的AI换机潮到来,就会开启板块性质的3浪大主升。
6,自动驾驶出租车,这个题材刚起步,但我认为比低空经济想象空间更大。这里划分国内的百度系,和国外的特斯拉系。前两天还一起手拉手,由于特斯拉的跳期,今天就分道扬镳。我认为这个题材会是这两月的核心主线。
7,半导体,这个板块机构主导,走得比较稳。设备龙头开出的业绩也是非常超预期。
8,至于今天大涨的房地产,预期下周的事件吧,可以阶段性领涨,但成不了大主线,除非每周的数据都非常超预期,这个我觉得很难。
这么多板块,我心里想参与的只有黄金+自动驾驶出租车(买的是T系,后面看有没有机会接一点国内线),虽然今天被重锤,还是为自己的认知买单吧。