中信银行强势涨停,今年初以来至今,该股累计涨幅已经超过五成;西安银行亦涨停,中国银行涨超9%,农业银行、民生银行涨超6%,工商银行、渝农商行、建设银行涨超5%,青岛银行、邮储银行、交通银行、光大银行等股跟涨。
中信建投证券认为,银行基本面的量、价、质三方面的景气度均较去年提升:价格端,息差企稳回升新趋势将是重要的行业催化剂,利好整体估值提升。规模端,信贷需求从大到小逐步传导,下半年企业贷款需求高景气延续的同时,看好零售、小微贷款的需求复苏。资产质量方面,优质房地产融资风险缓解;零售贷款质量将在居民还款能力提升下长期向好,银行资产质量下行风险封住。
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此外,银行股的集体暴涨也带动“中特估”股票集体上行。中国外运、中国银河、中国出版、中国船舶、中船科技等多股涨停。
华安证券近日的研报认为,“中特估”有望迎来新的催化行情。自2022年11月被提出以来,“中特估”概念不断演绎,2022年11月21日至2023年5月5日,中证国企指数(000955.CSI)从1301.42上涨至1430.66,涨幅达9.26%,而PE从10.74X提升至11.99X。目前看来,中特估概念有望在一季报业绩指引和“中国-中亚峰会”的催化下开始新一轮行情。