论韭菜的自我安慰
截至2023年12月31日,公司账面现金16.01亿元,计划可转债发行额度不超过10亿元(因重组事项而不断延期),倍特期货股权参照前次转让价格估算3亿元,以上资金合计29.01亿元,即使不考虑相关后续新增经营性贷款、并购贷款,也几乎与去年9月重组公告列明的华鲲振宇股权估值相近,且关联股东55%华鲲振宇股权购买或可采取分期付款方式,以减轻公司现金流压力。
好了,说完财务数据,在公司本次公告最后,也列明将推动购买控规股东关联方持有的华鲲振宇55%股权,也间接道出,不是因为控股股东及其关联方没谈妥,而是另外两方中的某一方或两方没谈妥,但穿透共青城合伙企业,发现其就是华鲲振宇高管及员工的持股平台,如果它都反对,高投也没必要做任何后续转股给高新发展的动作了,华鲲振宇也将破坏其在四川省的z企关系,所以,显然不是共青城合伙企业,而是另一家,海南云辰没谈妥。
到此为止,推演后续事态发展。高新发展控股股东及其关联公司将很快推动其持有的55%华鲲振宇股权在产权交易所挂牌,流程及估值参照四川长虹集团挂牌22%华鲲振宇股权全流程。公司参加并购入该股权后,剩余45%股权持有人,可参照该交易估值,将其持有的华鲲振宇股权转让给高新发展,估计除海南云辰,都会转让,也有可能海南云辰也会转让。至此,高新发展将持有华鲲振宇85%-100%股权,时间估计1-2个月比重组要快很多,具体要看相关公告、资产评估报告完成时间还需多久。
点评,直接现金购买华鲲振宇,对高新发展目前全体股东是更优选项,未稀释现有股东股权,而且避免交易所重组流程。但短期对公司现金流压力较大,需要新增经营性、并购贷款增加公司现金储备。但正如公告中提及,华鲲振宇公司发展快,市场预期高,作为行业成长龙头,将带给公司的也不止是负债的增加,而是规模、营收、利润的爆发式增长。
论韭菜的自我安慰
原来并购方案,增发股份给高投并不是稀释高投的持股比例。现金收购消耗公司大部分现金…现金流容易枯竭,怎么想的。就算现金收购也是小比例收购。
思路挺好,但也逃不了短期一字跌停
猜测海南云辰企业可能被英博影响了
投资见人品,买高新发展这种票的,应该都是奔着一夜暴富去的,赌徒最后的结局会怎样?
说了一大堆不妨碍你亏钱
这种公司,我老老实实的算他16亿现金是真实的,破产前发工资剩一半现金,跌到8亿总市值吧
人啊,就怕自我麻痹
照样一字板开盘,从哪里来回哪里去
自我安慰